कंपनी विश्लेषण KOSÉ Corporation
1. फिर शुरू करना
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (2.49%) सेक्टर औसत (4.04%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-35.64%) सेक्टर औसत (-0.1524%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 2.73% 5 वर्षों में 0.5564% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=4.44%) सेक्टर औसत (ROE=6.91%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| KOSÉ Corporation | अनुक्रमणिका | ||
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -4.8% | -0% | 0.7% |
| 90 दिन | -25.9% | 16.3% | -1.5% |
| 1 वर्ष | -35.6% | -0.2% | 5.3% |
4922 vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान KOSÉ Corporation ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -35.49% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
4922 vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान KOSÉ Corporation ने बाज़ार में -40.9% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Tokyo Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 70.1% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (37.14) पूरे सेक्टर (118.28) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (37.14) समग्र बाज़ार (121.1) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.52) पूरे सेक्टर (99.03) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.52) संपूर्ण बाज़ार (88.19) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.44) पूरे सेक्टर (98.9) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.44) समग्र बाज़ार (88.15) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (12.57) पूरे सेक्टर (125.13) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (12.57) समग्र बाज़ार (94.73) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -11.26% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-11.26%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-0.3541%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (4.44%) पूरे सेक्टर (6.91%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (4.44%) संपूर्ण बाज़ार (7.67%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (3.18%) पूरे सेक्टर (3.69%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (3.18%) संपूर्ण बाज़ार (3.89%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (9.95%) पूरे सेक्टर (6.77%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (9.95%) समग्र बाज़ार (8.77%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 2.49% क्षेत्र के औसत '4.04% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 2.49% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 2.49% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (68.48%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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