Adastria Co., Ltd. (2685) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Adastria Co., Ltd.

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1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
लाभांश (3.4%) सेक्टर औसत (3.34%) से अधिक है।
पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (15.44%) सेक्टर औसत (0%) से अधिक है।
कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=19.26%) सेक्टर औसत (ROE=8.01%) से अधिक है

दोष

वर्तमान ऋण स्तर 2.28% 5 वर्षों में 0% से बढ़ गया है।

समान कंपनियाँ

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Fast Retailing Co., Ltd.

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2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

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2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

	Adastria Co., Ltd.	Consumer Cyclical	अनुक्रमणिका
7 दिन	-8.1%	-0%	1.5%
90 दिन	9.8%	32.3%	1.8%
1 वर्ष	15.4%	0%	15.9%

2685 vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Adastria Co., Ltd. ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 15.44% बेहतर प्रदर्शन किया है।

2685 vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Adastria Co., Ltd. ने बाज़ार से मामूली रूप से -0.4932% कम प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Tokyo Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 11.77

P/S: 0.5772

पर अधिक डेटा 2685

3.2. आय

EPS	297.74
ROE	19.26%
ROA	10.56%
ROIC	15.88%
Ebitda margin	10.27%

पर अधिक डेटा 2685

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।

कीमत उल्लेखनीय रूप से नहीं नीचे निष्पक्ष: वर्तमान मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) उचित मूल्य से थोड़ा सा 14.5% कम है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (11.77) पूरे सेक्टर (106.72) से कम है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (11.77) समग्र बाज़ार (101.86) से कम है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (2.22) पूरे सेक्टर (50.17) से कम है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (2.22) संपूर्ण बाज़ार (67.75) से कम है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.5772) पूरे सेक्टर (49.47) से कम है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.5772) समग्र बाज़ार (67.66) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (5.11) पूरे सेक्टर (62.17) से कम है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (5.11) समग्र बाज़ार (113.45) से कम है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 49.48% की वृद्धि हुई है।

लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (79.22%) 5 साल के औसत रिटर्न (49.48%) से अधिक है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (79.22%) सेक्टर के रिटर्न (29.5%) से अधिक है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (19.26%) पूरे सेक्टर (8.01%) से अधिक है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (19.26%) संपूर्ण बाज़ार (2.63%) से अधिक है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (10.56%) पूरे सेक्टर (4.2%) से अधिक है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (10.56%) संपूर्ण बाज़ार (3.68%) से अधिक है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (15.88%) पूरे सेक्टर (7.3%) से अधिक है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (15.88%) समग्र बाज़ार (8.77%) से अधिक है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (2.28%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में वृद्धि: 5 वर्षों में, ऋण 0% से बढ़कर 2.28% हो गया।

ऋण कवरेज: ऋण शुद्ध लाभ से 21.55% द्वारा कवर किया जाता है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 3.4% क्षेत्र के औसत '3.34% से अधिक है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 3.4% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 3.4% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (23.64%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

अभी तक कोई अंदरूनी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है

9. प्रचार मंच Adastria Co., Ltd.

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Investing Port

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