कंपनी विश्लेषण Обувь России
1. फिर शुरू करना
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (0%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-59.62%) सेक्टर औसत (-49.08%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 42.81% 5 वर्षों में 39.04% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=-38.9%) सेक्टर औसत (ROE=0%) से कम है
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Обувь России | Ритейл | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 0.6% | 0% | -2% |
| 90 दिन | -30.4% | 0% | -7.2% |
| 1 वर्ष | -59.6% | -49.1% | -17.4% |
ORUP vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Обувь России ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -10.54% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
ORUP vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Обувь России ने बाज़ार में -42.22% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Внебиржевой рынок акций с ЦК" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 85.2% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (-0.45) पूरे सेक्टर (0) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (-0.45) समग्र बाज़ार (-6.59) से अधिक है।
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.17) पूरे सेक्टर (0) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.17) संपूर्ण बाज़ार (1.01) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.23) पूरे सेक्टर (0) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.23) समग्र बाज़ार (0.3817) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (-3.92) पूरे सेक्टर (0) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (-3.92) समग्र बाज़ार (9.06) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -69.9% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-69.9%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (-38.9%) पूरे सेक्टर (0%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (-38.9%) संपूर्ण बाज़ार (-14.61%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (-14.1%) पूरे सेक्टर (0%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (-14.1%) संपूर्ण बाज़ार (-6.65%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (-12.03%) पूरे सेक्टर (0%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (-12.03%) समग्र बाज़ार (-10.12%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '0% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.43।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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