कंपनी विश्लेषण Красный котельщик
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-11.14%) सेक्टर औसत (-44.06%) से अधिक है।
दोष
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (0%) से नीचे है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=-0.4%) सेक्टर औसत (ROE=0%) से कम है
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Красный котельщик | Машиностроение | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 0% | -16.1% | -2% |
| 90 दिन | 0% | -17% | -7.2% |
| 1 वर्ष | -11.1% | -44.1% | -17.4% |
KRKO vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Красный котельщик ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 32.91% बेहतर प्रदर्शन किया है।
KRKO vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Красный котельщик ने बाज़ार से 6.26% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Внебиржевой рынок акций с ЦК" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत उल्लेखनीय रूप से नहीं नीचे निष्पक्ष: वर्तमान मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) उचित मूल्य से थोड़ा सा 2% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (-45.7) पूरे सेक्टर (0) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (-45.7) समग्र बाज़ार (-6.59) से कम है।
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.21) पूरे सेक्टर (0) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.21) संपूर्ण बाज़ार (1.01) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.09) पूरे सेक्टर (0) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.09) समग्र बाज़ार (0.3817) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (-1.29) पूरे सेक्टर (0) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (-1.29) समग्र बाज़ार (9.06) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -19.68% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-19.68%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (-0.4%) पूरे सेक्टर (0%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (-0.4%) संपूर्ण बाज़ार (-14.61%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (-0.1%) पूरे सेक्टर (0%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (-0.1%) संपूर्ण बाज़ार (-6.65%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (24.03%) पूरे सेक्टर (0%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (24.03%) समग्र बाज़ार (-10.12%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '0% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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