कंपनी विश्लेषण ГМС Группа
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-35.84%) सेक्टर औसत (-44.06%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 34.97% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 36.75% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=12.36%) सेक्टर औसत (ROE=0%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (0%) से नीचे है।
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| ГМС Группа | Машиностроение | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 0% | -16.1% | -1.3% |
| 90 दिन | 0% | -17% | 27.4% |
| 1 वर्ष | -35.8% | -44.1% | -2.9% |
HMSG vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान ГМС Группа ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 8.21% बेहतर प्रदर्शन किया है।
HMSG vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान ГМС Группа ने बाज़ार में -32.93% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Внебиржевой рынок акций с ЦК" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 51.2% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (5.74) पूरे सेक्टर (0) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (5.74) समग्र बाज़ार (-6.59) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.41) पूरे सेक्टर (0) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.41) संपूर्ण बाज़ार (1.01) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.1244) पूरे सेक्टर (0) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.1244) समग्र बाज़ार (0.3817) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (3.13) पूरे सेक्टर (0) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (3.13) समग्र बाज़ार (9.06) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -45.51% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-45.51%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (12.36%) पूरे सेक्टर (0%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (12.36%) संपूर्ण बाज़ार (-14.61%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (1.91%) पूरे सेक्टर (0%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (1.91%) संपूर्ण बाज़ार (-6.65%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (6.49%) पूरे सेक्टर (0%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (6.49%) समग्र बाज़ार (-10.12%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '0% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.67।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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