कंपनी विश्लेषण Nestlé S.A.
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-28.68%) सेक्टर औसत (-31.32%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=31.36%) सेक्टर औसत (ROE=11.99%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (3.21%) सेक्टर औसत (13.34%) से नीचे है।
- वर्तमान ऋण स्तर 43.65% 5 वर्षों में 29.05% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Nestlé S.A. | Consumer Staples | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -1.5% | -2.6% | 2.7% |
| 90 दिन | -16.5% | -33.7% | 4.9% |
| 1 वर्ष | -28.7% | -31.3% | 25.6% |
NSRGY vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Nestlé S.A. ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 2.63% बेहतर प्रदर्शन किया है।
NSRGY vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Nestlé S.A. ने बाज़ार में -54.27% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "OTC" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 50% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (22.95) पूरे सेक्टर (33.9) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (22.95) समग्र बाज़ार (46.99) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (7.07) पूरे सेक्टर (4.13) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (7.07) संपूर्ण बाज़ार (-8.99) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.77) पूरे सेक्टर (3.42) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.77) समग्र बाज़ार (4.88) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (15.79) पूरे सेक्टर (11.43) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (15.79) समग्र बाज़ार (25.22) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -1.67% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-1.67%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-31.79%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (31.36%) पूरे सेक्टर (11.99%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (31.36%) संपूर्ण बाज़ार (-8.21%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (8.86%) पूरे सेक्टर (4.92%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (8.86%) संपूर्ण बाज़ार (4.86%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (13.7%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (11.03%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 3.21% क्षेत्र के औसत '13.34% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 3.21% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.93।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 3.21% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (69.85%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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