कंपनी विश्लेषण Nestlé S.A.
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=30.38%) सेक्टर औसत (ROE=18.06%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (3.29%) सेक्टर औसत (4.78%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-4.14%) सेक्टर औसत (5.55%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 39.67% 5 वर्षों में 29.05% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Nestlé S.A. | Consumer Staples | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -0.2% | -5% | 0.9% |
| 90 दिन | 23.2% | 14.4% | -4.6% |
| 1 वर्ष | -4.1% | 5.5% | 9.1% |
NSRGF vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Nestlé S.A. ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -9.69% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
NSRGF vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Nestlé S.A. ने बाज़ार में -13.25% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "OTC" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 53.8% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (17.99) पूरे सेक्टर (32.24) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (17.99) समग्र बाज़ार (53.47) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (5.33) पूरे सेक्टर (12.05) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (5.33) संपूर्ण बाज़ार (-8.35) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.13) पूरे सेक्टर (3.01) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.13) समग्र बाज़ार (4.74) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (10.19) पूरे सेक्टर (17.04) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (10.19) समग्र बाज़ार (28.31) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -2.2% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-2.2%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-38.9%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (30.38%) पूरे सेक्टर (18.06%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (30.38%) संपूर्ण बाज़ार (4.9%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (8.19%) पूरे सेक्टर (6.17%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (8.19%) संपूर्ण बाज़ार (16.49%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (18.98%) पूरे सेक्टर (14.11%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (18.98%) समग्र बाज़ार (11.06%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 3.29% क्षेत्र के औसत '4.78% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 3.29% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.93।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 3.29% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (71.81%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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