कंपनी विश्लेषण L'Oréal S.A.
1. फिर शुरू करना
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (1.52%) सेक्टर औसत (2.55%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-23.65%) सेक्टर औसत (-23.08%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 14.07% 5 वर्षों में 1.92% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=23.52%) सेक्टर औसत (ROE=44.48%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| L'Oréal S.A. | Consumer Discretionary | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 4.4% | -43.8% | -2.8% |
| 90 दिन | 4.4% | -40.7% | -2.9% |
| 1 वर्ष | -23.7% | -23.1% | 15.5% |
LRLCF vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान L'Oréal S.A. ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -0.5683% से थोड़ा कम प्रदर्शन किया है।
LRLCF vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान L'Oréal S.A. ने बाज़ार में -39.13% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "OTC" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 54.7% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (38.69) पूरे सेक्टर (47.51) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (38.69) समग्र बाज़ार (51.37) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (9.1) पूरे सेक्टर (8.45) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (9.1) संपूर्ण बाज़ार (-9.02) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (5.81) पूरे सेक्टर (4.05) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (5.81) पूरे बाजार के संकेतक (4.71) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (24.67) पूरे सेक्टर (29.24) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (24.67) समग्र बाज़ार (27.77) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 18.67% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (18.67%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-62.53%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (23.52%) पूरे सेक्टर (44.48%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (23.52%) संपूर्ण बाज़ार (5.09%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (13.19%) पूरे सेक्टर (13.71%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (13.19%) संपूर्ण बाज़ार (5.47%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (15.26%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (11.03%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 1.52% क्षेत्र के औसत '2.55% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 1.52% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 1.52% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (50.11%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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