कंपनी विश्लेषण Klöckner & Co SE
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (11.11%) सेक्टर औसत (-2.82%) से अधिक है।
दोष
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (8.92%) से नीचे है।
- वर्तमान ऋण स्तर 20.99% 5 वर्षों में 15.89% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=-10.91%) सेक्टर औसत (ROE=10.98%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Klöckner & Co SE | Materials | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 0% | -5.2% | 0.4% |
| 90 दिन | 90.8% | 1.8% | -7.8% |
| 1 वर्ष | 11.1% | -2.8% | 5.2% |
KLKNF vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Klöckner & Co SE ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 13.93% बेहतर प्रदर्शन किया है।
KLKNF vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Klöckner & Co SE ने बाज़ार से 5.89% बेहतर प्रदर्शन किया है।
थोड़ा अस्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "OTC" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} अधिक अस्थिर है, जिसमें प्रति सप्ताह लगभग +/- 5-15% का सामान्य विचलन है।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 21.4% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (3.92) पूरे सेक्टर (192.33) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (3.92) समग्र बाज़ार (53.25) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.3834) पूरे सेक्टर (1.89) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.3834) संपूर्ण बाज़ार (-8.32) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.0967) पूरे सेक्टर (6.85) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.0967) समग्र बाज़ार (4.72) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (8.53) पूरे सेक्टर (30.9) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (8.53) समग्र बाज़ार (28.41) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 12.88% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (12.88%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-42.91%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (-10.91%) पूरे सेक्टर (10.98%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (-10.91%) संपूर्ण बाज़ार (4.93%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (-4.85%) पूरे सेक्टर (5.56%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (-4.85%) संपूर्ण बाज़ार (16.51%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (15.26%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (11.06%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '8.92% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.64।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (39.39%) आरामदायक स्तर पर हैं।
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं
