कंपनी विश्लेषण Koç Holding A.S.
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-6.21%) सेक्टर औसत (-13.51%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 21.07% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 39.12% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=17.85%) सेक्टर औसत (ROE=13.69%) से अधिक है
दोष
- लाभांश (3.63%) सेक्टर औसत (11.89%) से नीचे है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Koç Holding A.S. | Industrials | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 0.3% | 5.1% | -0.1% |
| 90 दिन | -1.8% | -49.9% | 6.5% |
| 1 वर्ष | -6.2% | -13.5% | 25% |
KHOLY vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Koç Holding A.S. ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 7.3% बेहतर प्रदर्शन किया है।
KHOLY vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Koç Holding A.S. ने बाज़ार में -31.18% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "OTC" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 74.5% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (4.76) पूरे सेक्टर (42.79) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (4.76) समग्र बाज़ार (46.91) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.5098) पूरे सेक्टर (4.15) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.5098) संपूर्ण बाज़ार (-8.98) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.2142) पूरे सेक्टर (3.25) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.2142) समग्र बाज़ार (4.88) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (3.13) पूरे सेक्टर (123) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (3.13) समग्र बाज़ार (25.28) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 135.79% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (135.79%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-47.61%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (17.85%) पूरे सेक्टर (13.69%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (17.85%) संपूर्ण बाज़ार (-8.22%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (2.53%) पूरे सेक्टर (5.06%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (2.53%) संपूर्ण बाज़ार (4.85%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (7.61%) पूरे सेक्टर (10.31%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (7.61%) समग्र बाज़ार (11.03%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 3.63% क्षेत्र के औसत '11.89% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 3.63% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 3.63% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (13.18%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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