कंपनी विश्लेषण Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (21.5%) सेक्टर औसत (-2.82%) से अधिक है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (8.92%) से नीचे है।
- वर्तमान ऋण स्तर 31.95% 5 वर्षों में 27.19% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=1.73%) सेक्टर औसत (ROE=10.98%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. | Materials | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -8.1% | -5.2% | -4.6% |
| 90 दिन | 22.8% | 1.8% | -7.9% |
| 1 वर्ष | 21.5% | -2.8% | 4.6% |
IPOAF vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 24.32% बेहतर प्रदर्शन किया है।
IPOAF vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. ने बाज़ार से 16.93% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "OTC" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 83.4% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (67.82) पूरे सेक्टर (192.33) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (67.82) समग्र बाज़ार (53.25) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.8821) पूरे सेक्टर (1.89) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.8821) संपूर्ण बाज़ार (-8.32) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.7471) पूरे सेक्टर (6.85) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.7471) समग्र बाज़ार (4.72) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (3.48) पूरे सेक्टर (30.9) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (3.48) समग्र बाज़ार (28.41) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -63.09% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-63.09%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-42.91%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (1.73%) पूरे सेक्टर (10.98%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (1.73%) संपूर्ण बाज़ार (4.93%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (0.7235%) पूरे सेक्टर (5.56%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (0.7235%) संपूर्ण बाज़ार (16.51%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (11.66%) पूरे सेक्टर (15.26%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (11.66%) समग्र बाज़ार (11.06%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '8.92% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.64।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (101.23%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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