कंपनी विश्लेषण Grupo México, S.A.B. de C.V.
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=17.79%) सेक्टर औसत (ROE=15.21%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (1.61%) सेक्टर औसत (9.8%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-11.41%) सेक्टर औसत (-4.83%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 25.35% 5 वर्षों में 2.04% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Grupo México, S.A.B. de C.V. | Materials | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -1.6% | -4.9% | -1.5% |
| 90 दिन | -12.5% | -15.6% | -0.4% |
| 1 वर्ष | -11.4% | -4.8% | 22.5% |
GMBXF vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Grupo México, S.A.B. de C.V. ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -6.58% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
GMBXF vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Grupo México, S.A.B. de C.V. ने बाज़ार में -33.95% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "OTC" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 1.1% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (12.53) पूरे सेक्टर (89.68) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (12.53) समग्र बाज़ार (46.66) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.96) पूरे सेक्टर (2.23) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.96) संपूर्ण बाज़ार (-9.04) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.81) पूरे सेक्टर (7.07) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.81) समग्र बाज़ार (4.84) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (6.1) पूरे सेक्टर (-13.34) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (6.1) समग्र बाज़ार (25.09) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 9.6% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (9.6%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-81.63%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (17.79%) पूरे सेक्टर (15.21%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (17.79%) संपूर्ण बाज़ार (-8.19%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (9.6%) पूरे सेक्टर (5.74%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (9.6%) संपूर्ण बाज़ार (4.87%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (17.45%) पूरे सेक्टर (15.26%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (17.45%) समग्र बाज़ार (11.03%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 1.61% क्षेत्र के औसत '9.8% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 1.61% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 1.61% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (52.15%) आरामदायक स्तर पर हैं।
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं
