कंपनी विश्लेषण FIBRA Macquarie México
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- लाभांश (20.01%) सेक्टर औसत (10.04%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 29.19% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 34.73% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=11.01%) सेक्टर औसत (ROE=2.09%) से अधिक है
दोष
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-24.01%) सेक्टर औसत (-16.37%) से कम है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| FIBRA Macquarie México | Real Estate | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -8.9% | 1.3% | 0.2% |
| 90 दिन | -2.9% | -4.2% | 1% |
| 1 वर्ष | -24% | -16.4% | 20.7% |
DBMBF vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान FIBRA Macquarie México ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -7.64% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
DBMBF vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान FIBRA Macquarie México ने बाज़ार में -44.69% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "OTC" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 57.9% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (5.73) पूरे सेक्टर (31.92) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (5.73) समग्र बाज़ार (46.91) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.6263) पूरे सेक्टर (1.14) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.6263) संपूर्ण बाज़ार (-8.98) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (5.56) पूरे सेक्टर (5.79) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (5.56) पूरे बाजार के संकेतक (4.88) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (7.49) पूरे सेक्टर (117.76) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (7.49) समग्र बाज़ार (25.28) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 29.5% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (29.5%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-55.97%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (11.01%) पूरे सेक्टर (2.09%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (11.01%) संपूर्ण बाज़ार (-8.22%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (7.49%) पूरे सेक्टर (1.12%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (7.49%) संपूर्ण बाज़ार (4.85%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (4.91%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (11.03%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 20.01% क्षेत्र के औसत '10.04% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 20.01% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 20.01% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (953.39%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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