कंपनी विश्लेषण Dassault Systèmes SE
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-8.9%) सेक्टर औसत (-14.54%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 16.04% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 33.77% से कम हो गया है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0.6704%) सेक्टर औसत (3.2%) से नीचे है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=14.2%) सेक्टर औसत (ROE=15.59%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Dassault Systèmes SE | Technology | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -5% | -10.2% | -2.2% |
| 90 दिन | 15.7% | -9.2% | -4.3% |
| 1 वर्ष | -8.9% | -14.5% | 7.4% |
DASTY vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Dassault Systèmes SE ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 5.65% बेहतर प्रदर्शन किया है।
DASTY vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Dassault Systèmes SE ने बाज़ार में -16.28% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "OTC" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 80.8% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (35.54) पूरे सेक्टर (69.16) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (35.54) समग्र बाज़ार (53.25) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (4.7) पूरे सेक्टर (5.13) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (4.7) संपूर्ण बाज़ार (-8.32) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (6.87) पूरे सेक्टर (5) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (6.87) पूरे बाजार के संकेतक (4.72) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (31.9) पूरे सेक्टर (20.05) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (31.9) समग्र बाज़ार (28.41) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 28.89% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (28.89%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (13.59%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (14.2%) पूरे सेक्टर (15.59%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (14.2%) संपूर्ण बाज़ार (4.93%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (7.96%) पूरे सेक्टर (7.05%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (7.96%) संपूर्ण बाज़ार (16.51%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (7.65%) पूरे सेक्टर (13.96%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (7.65%) समग्र बाज़ार (11.06%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0.6704% क्षेत्र के औसत '3.2% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 0.6704% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0.6704% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (25.22%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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