कंपनी विश्लेषण Dassault Systèmes SE
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-9.25%) सेक्टर औसत (-14.54%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 16.01% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 38.15% से कम हो गया है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0.6435%) सेक्टर औसत (3.2%) से नीचे है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=14.86%) सेक्टर औसत (ROE=15.59%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Dassault Systèmes SE | Technology | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -7.2% | -10.2% | -1.2% |
| 90 दिन | 12.6% | -9.2% | -6.6% |
| 1 वर्ष | -9.2% | -14.5% | 6.9% |
DASTF vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Dassault Systèmes SE ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 5.3% बेहतर प्रदर्शन किया है।
DASTF vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Dassault Systèmes SE ने बाज़ार में -16.16% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "OTC" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 74.1% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (35.73) पूरे सेक्टर (69.27) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (35.73) समग्र बाज़ार (53.47) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (4.72) पूरे सेक्टर (5.14) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (4.72) संपूर्ण बाज़ार (-8.35) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (6.9) पूरे सेक्टर (5.01) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (6.9) पूरे बाजार के संकेतक (4.74) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (21.57) पूरे सेक्टर (20.1) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (21.57) समग्र बाज़ार (28.31) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 40.25% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (40.25%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (14.18%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (14.86%) पूरे सेक्टर (15.59%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (14.86%) संपूर्ण बाज़ार (4.9%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (8.34%) पूरे सेक्टर (7.05%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (8.34%) संपूर्ण बाज़ार (16.49%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (13.96%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (11.06%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0.6435% क्षेत्र के औसत '3.2% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 0.6435% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0.6435% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (25.22%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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