कंपनी विश्लेषण Compagnie Financière Richemont SA
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (4.44%) सेक्टर औसत (3.14%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=11.96%) सेक्टर औसत (ROE=-142.93%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (9.85%) सेक्टर औसत (20.02%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 38.34% 5 वर्षों में 31.94% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Cyclical | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -3.6% | -3.6% | -1.7% |
| 90 दिन | 11.9% | 3.8% | 4.4% |
| 1 वर्ष | 9.8% | 20% | 25.5% |
CFRHF vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Compagnie Financière Richemont SA ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -10.17% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
CFRHF vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Compagnie Financière Richemont SA ने बाज़ार में -15.62% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "OTC" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 62.8% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (33.71) पूरे सेक्टर (45.51) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (33.71) समग्र बाज़ार (53.43) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (3.86) पूरे सेक्टर (-86.61) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (3.86) संपूर्ण बाज़ार (-9.03) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (3.86) पूरे सेक्टर (6) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (3.86) समग्र बाज़ार (5.22) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (13.06) पूरे सेक्टर (28.91) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (13.06) समग्र बाज़ार (23.53) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -3.03% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (654.63%) 5 साल के औसत रिटर्न (-3.03%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (654.63%) सेक्टर के रिटर्न (62.63%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (11.96%) पूरे सेक्टर (-142.93%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (11.96%) संपूर्ण बाज़ार (-8.22%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (5.65%) पूरे सेक्टर (6.42%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (5.65%) संपूर्ण बाज़ार (8.92%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (7.63%) पूरे सेक्टर (12.85%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (7.63%) समग्र बाज़ार (11.03%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 4.44% क्षेत्र के औसत '3.14% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 4.44% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 4.44% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (87.72%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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