कंपनी विश्लेषण Bâloise Holding AG
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (34.42%) सेक्टर औसत (11.77%) से अधिक है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (5.13%) सेक्टर औसत (7.99%) से नीचे है।
- वर्तमान ऋण स्तर 6.73% 5 वर्षों में 2.98% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=11.19%) सेक्टर औसत (ROE=15.31%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Bâloise Holding AG | Financials | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 0% | -1.1% | -1.2% |
| 90 दिन | 3.6% | -43.8% | -6.6% |
| 1 वर्ष | 34.4% | 11.8% | 6.9% |
BLHEF vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Bâloise Holding AG ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 22.65% बेहतर प्रदर्शन किया है।
BLHEF vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Bâloise Holding AG ने बाज़ार से 27.51% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "OTC" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 56.2% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (21.58) पूरे सेक्टर (27.03) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (21.58) समग्र बाज़ार (53.25) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (2.28) पूरे सेक्टर (-29.43) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (2.28) संपूर्ण बाज़ार (-8.35) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.3) पूरे सेक्टर (7.77) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.3) समग्र बाज़ार (4.72) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (81.44) पूरे सेक्टर (-76.34) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (81.44) समग्र बाज़ार (28.41) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -2.28% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-2.28%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (12.96%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (11.19%) पूरे सेक्टर (15.31%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (11.19%) संपूर्ण बाज़ार (4.9%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (0.4876%) पूरे सेक्टर (60.63%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (0.4876%) संपूर्ण बाज़ार (16.51%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (8.34%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (11.06%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 5.13% क्षेत्र के औसत '7.99% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 5.13% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=1।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 5.13% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (90.72%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं
