कंपनी विश्लेषण A.P. Møller - Mærsk A/S
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (29.36%) सेक्टर औसत (-22.09%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 18.79% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 30.24% से कम हो गया है।
दोष
- लाभांश (5.95%) सेक्टर औसत (11.43%) से नीचे है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=11.01%) सेक्टर औसत (ROE=13.84%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| A.P. Møller - Mærsk A/S | Industrials | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -2.6% | -6.2% | -2.8% |
| 90 दिन | 15.5% | -11.3% | -2.9% |
| 1 वर्ष | 29.4% | -22.1% | 15.5% |
AMKAF vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान A.P. Møller - Mærsk A/S ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 51.45% बेहतर प्रदर्शन किया है।
AMKAF vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान A.P. Møller - Mærsk A/S ने बाज़ार से 13.88% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "OTC" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत उल्लेखनीय रूप से नहीं नीचे निष्पक्ष: वर्तमान मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) उचित मूल्य से थोड़ा सा 17.6% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (3.94) पूरे सेक्टर (40.8) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (3.94) समग्र बाज़ार (51.37) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.4151) पूरे सेक्टर (4.34) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.4151) संपूर्ण बाज़ार (-9.02) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.4336) पूरे सेक्टर (2.84) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.4336) समग्र बाज़ार (4.71) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (2.44) पूरे सेक्टर (122.37) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (2.44) समग्र बाज़ार (27.77) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 22.87% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (22.87%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-38.38%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (11.01%) पूरे सेक्टर (13.84%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (11.01%) संपूर्ण बाज़ार (5.09%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (7.2%) पूरे सेक्टर (5.12%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (7.2%) संपूर्ण बाज़ार (5.47%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (10.31%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (11.03%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 5.95% क्षेत्र के औसत '11.43% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 5.95% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 5.95% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (21.82%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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