कंपनी विश्लेषण W&T Offshore, Inc.
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- वर्तमान ऋण स्तर 35.19% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 71.69% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=50.01%) सेक्टर औसत (ROE=15.61%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (2%) सेक्टर औसत (4.11%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-44.21%) सेक्टर औसत (-6.78%) से कम है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
18 नवंबर 18:32 Texas driller produces US oil industry 'miracle'
18 नवंबर 17:19 Crude oil prices rise after Colonial Pipeline cyberattack
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| W&T Offshore, Inc. | Energy | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -8.4% | -19.1% | -3.2% |
| 90 दिन | -11.8% | -22.4% | -7.4% |
| 1 वर्ष | -44.2% | -6.8% | 9.7% |
WTI vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान W&T Offshore, Inc. ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -37.42% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
WTI vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान W&T Offshore, Inc. ने बाज़ार में -53.95% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 47.8% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (31.47) पूरे सेक्टर (14.57) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (31.47) समग्र बाज़ार (73.51) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (15.74) पूरे सेक्टर (1.92) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (15.74) संपूर्ण बाज़ार (22.32) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.9216) पूरे सेक्टर (2.83) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.9216) समग्र बाज़ार (15.92) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (4.3) पूरे सेक्टर (8.03) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (4.3) समग्र बाज़ार (22.62) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -11.79% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-11.79%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (4174.99%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (50.01%) पूरे सेक्टर (15.61%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (50.01%) संपूर्ण बाज़ार (25.01%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (1.4%) पूरे सेक्टर (8.87%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (1.4%) संपूर्ण बाज़ार (6.62%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (10.18%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (9.31%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 2% क्षेत्र के औसत '4.11% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 2% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.93।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 2% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (9.4%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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9.2. नवीनतम ब्लॉग
Нефть Медведи США
Как всегда Больше информации на моём канале
🛢🔥А вот в нефти наоборот сегодня очередная спекулятивная атака медведей в США. 😳Без каких-либо новостей котировки падают более 4%. И это уже многосерийный триллер. Очевидна манипуляция. Операция высаживания из длинных позиций, набранных после вспышки конфликта на Ближнем Востоке (который, кстати, далек от разрешения)....
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