कंपनी विश्लेषण Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- वर्तमान ऋण स्तर 24.16% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 34.23% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=15.47%) सेक्टर औसत (ROE=6.02%) से अधिक है
दोष
- लाभांश (0.6354%) सेक्टर औसत (3.2%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-40.62%) सेक्टर औसत (-3.54%) से कम है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | Real Estate | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -1.1% | -9.1% | -4.8% |
| 90 दिन | -11.1% | -9.7% | -9.1% |
| 1 वर्ष | -40.6% | -3.5% | 3.3% |
VTMX vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -37.08% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
VTMX vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. ने बाज़ार में -43.87% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 43.8% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (7.89) पूरे सेक्टर (61.35) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (7.89) समग्र बाज़ार (73.03) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.22) पूरे सेक्टर (-0.8993) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.22) संपूर्ण बाज़ार (22.33) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (14.05) पूरे सेक्टर (7.68) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (14.05) समग्र बाज़ार (16) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (363.7) पूरे सेक्टर (20.69) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (363.7) समग्र बाज़ार (23.03) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 96.26% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (96.26%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (12.56%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (15.47%) पूरे सेक्टर (6.02%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (15.47%) संपूर्ण बाज़ार (25.16%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (10.15%) पूरे सेक्टर (3.74%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (10.15%) संपूर्ण बाज़ार (6.67%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (6.96%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (9.31%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0.6354% क्षेत्र के औसत '3.2% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 0.6354% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=1।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0.6354% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (15.59%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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