USD Partners LP (USDP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для USD Partners LP

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1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
लाभांश (95%) सेक्टर औसत (1.56%) से अधिक है।
कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=109.73%) सेक्टर औसत (ROE=20.08%) से अधिक है

दोष

पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-82.41%) सेक्टर औसत (-38.44%) से कम है।
वर्तमान ऋण स्तर 169.95% 5 वर्षों में 71.56% से बढ़ गया है।

समान कंपनियाँ

Airbus SE

Boeing

Delta Air Lines

3M Company

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

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2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

	USD Partners LP	Industrials	अनुक्रमणिका
7 दिन	458.8%	3.7%	1.4%
90 दिन	115.9%	-25.6%	6.3%
1 वर्ष	-82.4%	-38.4%	31.4%

USDP vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान USD Partners LP ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -43.96% से काफी कम प्रदर्शन किया है।

USDP vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान USD Partners LP ने बाज़ार में -113.81% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।

थोड़ा अस्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} अधिक अस्थिर है, जिसमें प्रति सप्ताह लगभग +/- 5-15% का सामान्य विचलन है।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 0

P/S: 0.9776

पर अधिक डेटा USDP

3.2. आय

EPS	-1.84
ROE	109.73%
ROA	-35.18%
ROIC	0%
Ebitda margin	28.36%

पर अधिक डेटा USDP

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।

कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 242.2% कम है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (0) पूरे सेक्टर (36.53) से कम है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (0) समग्र बाज़ार (47.35) से कम है।

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (-0.9711) पूरे सेक्टर (5.68) से कम है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (-0.9711) संपूर्ण बाज़ार (22.57) से कम है।

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.9776) पूरे सेक्टर (3.27) से कम है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.9776) समग्र बाज़ार (15.08) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (10.17) पूरे सेक्टर (14.42) से कम है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (10.17) समग्र बाज़ार (22.75) से कम है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -18.17% गिर गया है।

लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-18.17%) से अधिक है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (14.9%) से कम है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (109.73%) पूरे सेक्टर (20.08%) से अधिक है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (109.73%) संपूर्ण बाज़ार (16.86%) से अधिक है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (-35.18%) पूरे सेक्टर (6.85%) से कम है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (-35.18%) संपूर्ण बाज़ार (6.56%) से कम है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (12.43%) से कम है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (9.31%) से कम है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (169.95%) संपत्ति के सापेक्ष उच्च है।

कर्ज में वृद्धि: 5 वर्षों में, ऋण 71.56% से बढ़कर 169.95% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत 36279.46% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 95% क्षेत्र के औसत '1.56% से अधिक है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 95% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 95% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (1085.19%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

अभी तक कोई अंदरूनी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है

9. प्रचार मंच USD Partners LP

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