कंपनी विश्लेषण Telefónica, S.A.
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (7.76%) सेक्टर औसत (2.82%) से अधिक है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (3.63%) सेक्टर औसत (25.25%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 44.8% 5 वर्षों में 35.78% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=-0.2379%) सेक्टर औसत (ROE=74.77%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Telefónica, S.A. | Telecom | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -2.1% | 3.2% | -4.8% |
| 90 दिन | 13.1% | 5.7% | -9.1% |
| 1 वर्ष | 3.6% | 25.2% | 3.3% |
TEF vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Telefónica, S.A. ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -21.62% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
TEF vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Telefónica, S.A. ने बाज़ार से 0.376% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 99.1% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (9.52) पूरे सेक्टर (51.46) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (9.52) समग्र बाज़ार (73.03) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.9566) पूरे सेक्टर (4.68) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.9566) संपूर्ण बाज़ार (22.33) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.5267) पूरे सेक्टर (1.92) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.5267) समग्र बाज़ार (16) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (4.75) पूरे सेक्टर (-22.27) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (4.75) समग्र बाज़ार (23.03) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -20.62% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-20.62%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (2289.15%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (-0.2379%) पूरे सेक्टर (74.77%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (-0.2379%) संपूर्ण बाज़ार (25.16%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (-0.0478%) पूरे सेक्टर (3.91%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (-0.0478%) संपूर्ण बाज़ार (6.67%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (30.21%) पूरे सेक्टर (7.38%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (30.21%) समग्र बाज़ार (9.31%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 7.76% क्षेत्र के औसत '2.82% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 7.76% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 7.76% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (101.29%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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