कंपनी विश्लेषण Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- लाभांश (2.91%) सेक्टर औसत (2.39%) से अधिक है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-6.87%) सेक्टर औसत (-15.73%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=36.39%) सेक्टर औसत (ROE=1.12%) से अधिक है
दोष
- वर्तमान ऋण स्तर 38.27% 5 वर्षों में 38.25% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Materials | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -5.9% | -5.4% | -1.2% |
| 90 दिन | 14% | -8.9% | -6.6% |
| 1 वर्ष | -6.9% | -15.7% | 6.9% |
SQM vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Sociedad Química y Minera de Chile S.A. ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 8.87% बेहतर प्रदर्शन किया है।
SQM vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Sociedad Química y Minera de Chile S.A. ने बाज़ार में -13.78% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 56.3% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (8.54) पूरे सेक्टर (51.6) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (8.54) समग्र बाज़ार (73.03) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (3.09) पूरे सेक्टर (5.64) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (3.09) संपूर्ण बाज़ार (22.33) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.3) पूरे सेक्टर (12.14) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.3) समग्र बाज़ार (16) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (6.52) पूरे सेक्टर (11.96) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (6.52) समग्र बाज़ार (23.03) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 224.7% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (224.7%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (292.66%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (36.39%) पूरे सेक्टर (1.12%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (36.39%) संपूर्ण बाज़ार (25.16%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (17.19%) पूरे सेक्टर (7.39%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (17.19%) संपूर्ण बाज़ार (6.67%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (12.99%) पूरे सेक्टर (13.16%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (12.99%) समग्र बाज़ार (9.31%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 2.91% क्षेत्र के औसत '2.39% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 2.91% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 2.91% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (73.09%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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