कंपनी विश्लेषण Virgin Galactic Holdings
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (175.54%) सेक्टर औसत (-4.73%) से अधिक है।
दोष
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (1.52%) से नीचे है।
- वर्तमान ऋण स्तर 39.74% 5 वर्षों में 4.05% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=-99.38%) सेक्टर औसत (ROE=20.95%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Virgin Galactic Holdings | Industrials | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -12.2% | -4.9% | -3.9% |
| 90 दिन | -38.3% | -9.4% | -6% |
| 1 वर्ष | 175.5% | -4.7% | 5.2% |
SPCE vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Virgin Galactic Holdings ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 180.27% बेहतर प्रदर्शन किया है।
SPCE vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Virgin Galactic Holdings ने बाज़ार से 170.38% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 45.4% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (45.22) पूरे सेक्टर (143.35) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (45.22) समग्र बाज़ार (73.03) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.0867) पूरे सेक्टर (5.55) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.0867) संपूर्ण बाज़ार (22.33) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (6.45) पूरे सेक्टर (3.33) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (6.45) समग्र बाज़ार (16) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (-0.5198) पूरे सेक्टर (14.72) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (-0.5198) समग्र बाज़ार (23.03) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 16.8% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (16.8%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-19.78%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (-99.38%) पूरे सेक्टर (20.95%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (-99.38%) संपूर्ण बाज़ार (25.16%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (-42.59%) पूरे सेक्टर (7.08%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (-42.59%) संपूर्ण बाज़ार (6.67%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (-31.72%) पूरे सेक्टर (12.43%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (-31.72%) समग्र बाज़ार (9.31%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '1.52% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2025 | Ahrens Douglas T Chief Financial Officer |
खरीदना | 3.41 | 121 260 | 35 560 |
| 21.03.2025 | Colglazier Michael A CEO and President |
खरीदना | 3.41 | 146 981 | 43 103 |
| 07.10.2024 | Colglazier Michael A CEO and President |
खरीदना | 6.17 | 14 024 | 2 273 |
| 07.10.2024 | Chitale Aparna EVP, Chief People Officer |
खरीदना | 6.17 | 3 233 | 524 |
| 07.10.2024 | Ahrens Douglas T Chief Financial Officer |
खरीदना | 6.17 | 8 496 | 1 377 |
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9. प्रचार मंच Virgin Galactic Holdings
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