कंपनी विश्लेषण Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
दोष
- लाभांश (1.83%) सेक्टर औसत (3.18%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (6.12%) सेक्टर औसत (17.15%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 30.55% 5 वर्षों में 27.53% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=11.8%) सेक्टर औसत (ROE=12.6%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Utilities | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -1.1% | -2.9% | -6% |
| 90 दिन | 24.7% | -0.1% | -13.1% |
| 1 वर्ष | 6.1% | 17.2% | -0.9% |
SBS vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -11.03% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
SBS vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP ने बाज़ार से 7.06% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 33.3% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (14.48) पूरे सेक्टर (24.77) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (14.48) समग्र बाज़ार (73.03) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.71) पूरे सेक्टर (2.31) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.71) संपूर्ण बाज़ार (22.33) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2) पूरे सेक्टर (2.71) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2) समग्र बाज़ार (16) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (7.68) पूरे सेक्टर (5.34) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (7.68) समग्र बाज़ार (23.03) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 52.4% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (52.4%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-6.17%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (11.8%) पूरे सेक्टर (12.6%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (11.8%) संपूर्ण बाज़ार (25.16%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (5.61%) पूरे सेक्टर (3.29%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (5.61%) संपूर्ण बाज़ार (6.67%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (6.64%) पूरे सेक्टर (6.26%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (6.64%) समग्र बाज़ार (9.31%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 1.83% क्षेत्र के औसत '3.18% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 1.83% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 1.83% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (23.38%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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