Raymond James Financial (RJF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Raymond James Financial

1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

पिछले वर्ष ({Share_365}%) पर कार्रवाई की लाभप्रदता क्षेत्र में औसत से अधिक है ({Share_365_sector}%)।
वर्तमान ऋण स्तर {doct_equity}% 100% से नीचे और {dett_equity_5}% के साथ 5 वर्षों में कम हो गया।

दोष

मूल्य ({मूल्य} {curren}) एक उचित मूल्यांकन के ऊपर (160.77 {मुद्रा})
लाभांश (1.2%) सेक्टर में औसत से कम ({div_yld_sector}%)।
कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE = {ROE}%) सेक्टर में औसत से कम है (ROE = {ROE_SECTOR}%)

इसी तरह की कंपनियां

Deutsche Bank AG

Mitsubishi UFJ Financial Group

JPMorgan Chase

Visa

2. पदोन्नति मूल्य और दक्षता

2.1. बढ़ोत्तरी की कीमत

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

	Raymond James Financial	Financials	अनुक्रमणिका
7 दिन	1.7%	-3.7%	0.8%
90 दिन	-0.1%	-1.7%	4.9%
1 वर्ष	21.7%	5.7%	17.3%

RJF vs क्षेत्र: {शीर्षक} превзошел сектор "{सेक्टर}" на 15.92% па последний год।

RJF vs बाज़ार: {शीर्षक} पिछले वर्ष की तुलना में 4.4% पर बाजार को पार कर गया।

स्थिर कीमत: {कोड} не являе चुपचापन отклонения п пределах +/- 5% н неделю।

लंबे अंतराल: {कोड} पिछले वर्ष की तुलना में {अस्थिरता}% में एक साप्ताहिक अस्थिरता के साथ।

3. रिपोर्ट पर फिर से शुरू करें

3.1. सामान्य

P/E: 12.57

P/S: 1.76

पर अधिक डेटा RJF

3.2. आय

EPS	9.74
ROE	18.9%
ROA	2.56%
ROIC	14.79%
Ebitda margin	19.14%

पर अधिक डेटा RJF

5. मौलिक विश्लेषण

5.1. पदोन्नति मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना केंद्रीय बैंक की पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर लाभ (ईपीएस) को ध्यान में रखते हुए की जाती है

उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) उचित से अधिक है (160.77 {मुद्रा})।

कीमत अधिक है: वर्तमान मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) केवल {अंडरस्टिमेशन_प्राइस}%से अधिक है।

5.2. P/E

P/E vs क्षेत्र: P/E कंपनी संकेतक (12.57) एक पूरे (98.07) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में कम है।

P/E vs बाज़ार: P/E कंपनी संकेतक (12.57) एक पूरे (73.05) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।

5.2.1 P/E इसी तरह की कंपनियां

5.3. P/BV

P/BV vs क्षेत्र: कंपनी P/BV संकेतक (2.23) पूरे क्षेत्र की तुलना में कम है (8.69)।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी P/BV संकेतक (2.23) एक पूरे (20.45) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।

5.3.1 P/BV इसी तरह की कंपनियां

5.5. P/S

P/S vs क्षेत्र: P/S कंपनी संकेतक (1.76) एक पूरे (19.51) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में कम है।

P/S vs बाज़ार: P/S कंपनी इंडिकेटर ({P_S}) एक पूरे (30.65) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।

5.5.1 P/S इसी तरह की कंपनियां

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs क्षेत्र: कंपनी का EV/EBITDA संकेतक (6.74) पूरे क्षेत्र की तुलना में कम है (15.84)।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/EBITDA संकेतक (6.74) एक पूरे (36.12) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।

6. लाभप्रदता

6.1. अभी तक और राजस्व

6.2. कार्रवाई के लिए आय - EPS

6.3. पूर्व लाभप्रदता Net Income

लाभप्रदता की प्रवृत्ति: आरोही और पिछले 5 वर्षों में 9.54%पर बढ़ा है।

मुनाफा कम लाभ: पिछले वर्ष के लिए लाभप्रदता (0%) 5 वर्षों के लिए औसत लाभप्रदता से कम है (9.54%)।

लाभप्रदता vs क्षेत्र: पिछले वर्ष के लिए लाभप्रदता (0%) सेक्टर द्वारा लाभप्रदता से अधिक है (-83.92%)।

6.4. ROE

ROE vs क्षेत्र: कंपनी का ROE ({Roe}%) एक पूरे ({Roe_sector}%) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में कम है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE ({Roe}%) एक पूरे (51.58%) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।

6.6. ROA

ROA vs क्षेत्र: कंपनी का ROA ({ROA}%) एक पूरे (24.35%) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में कम है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA ({ROA}%) एक पूरे (11.19%) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।

6.6. ROIC

ROIC vs क्षेत्र: ROIC कंपनी ({ROIC}%) पूरे क्षेत्र की तुलना में कम है (193.21%)।

ROIC vs बाज़ार: ROIC कंपनी ({ROIC}%) एक पूरे (45.09%) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।

7. वित्त

7.1. परिसंपत्तियां और शुल्क

ऋण स्तर: ({doct_equity}%) परिसंपत्तियों के संबंध में काफी कम।

ऋण में कमी: 5 वर्षों में, ऋण {deft_equity_5}% के साथ {def_equity}% के साथ कम हो गया है।

अधिक ऋण: ऋण शुद्ध लाभ की कीमत पर कवर नहीं किया जाता है, प्रतिशत {detn_income}%।

7.2. लाभ वृद्धि और स्टॉक की कीमतें

8. लाभांश

8.1. लाभांश लाभप्रदता बनाम बाजार

कम दैवीय लाभप्रदता: कंपनी की लाभांश उपज {div_yild} सेक्टर में औसत से कम% '{div_yld_sector}%।

8.2. स्थिरता और भुगतान में वृद्धि

लाभांश की स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज {div_yild}% पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान की जाती है, dsi = 0.93।

लाभांश की वृद्धि: कंपनी की लाभांश आय {div_yild}% पिछले 5 वर्षों में बढ़ रही है। {Divden_value_share} साल के लिए वृद्धि।

8.3. अदायगी का प्रतिशत

कोटिंग लाभांश: आय से वर्तमान भुगतान (18.52%) एक आरामदायक स्तर पर नहीं हैं।

9. इनसाइडर लेन -देन

9.1. इनसाइडर व्यापार

अंदरूनी बिक्री पिछले 3 महीनों में {प्रतिशत_बोव}% पर अंदरूनी सूत्रों की अधिक खरीद।

9.2. नवीनतम लेनदेन

लेनदेन की तारीख	अंदरूनी सूत्र	प्रकार	कीमत	आयतन	मात्रा
15.12.2025	REILLY PAUL C Executive Chair	बिक्री	163.15	2 132	130 687
15.12.2025	REILLY PAUL C Executive Chair	खरीदना	162.83	1 503	92 332
31.01.2025	Santelli Jonathan N Officer	खरीदना	168.24	699 878	4 160
13.12.2024	Elwyn Tashtego S Officer	खरीदना	159.46	1 594 600	10 000
05.12.2024	Santelli Jonathan N EVP, Gen Counsel, Secy	बिक्री	165.59	513 329	3 100

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