Philip Morris International (PM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Philip Morris International

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1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

लाभांश (5.15%) सेक्टर औसत (2.98%) से अधिक है।
पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (44.66%) सेक्टर औसत (-36.08%) से अधिक है।
वर्तमान ऋण स्तर 73.36% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 79.8% से कम हो गया है।

दोष

कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=-69.6%) सेक्टर औसत (ROE=51.35%) से कम है

समान कंपनियाँ

Clorox

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

18 नवंबर 17:57 Va. Lt. gov. praises veto of 22 bills, including path for immigrants to be police: 'We don't know who you are'

18 नवंबर 17:40 Some Western companies decline to join corporate exodus from Russia over Ukraine invasion

18 नवंबर 17:39 Biden WH weighing nicotine reduction in all cigarettes: report

अन्य समाचार ⇨

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

	Philip Morris International	Consumer Staples	अनुक्रमणिका
7 दिन	4.9%	0.3%	1.7%
90 दिन	12.1%	-36.9%	6.1%
1 वर्ष	44.7%	-36.1%	31.4%

PM vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Philip Morris International ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 80.74% बेहतर प्रदर्शन किया है।

PM vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Philip Morris International ने बाज़ार से 13.26% बेहतर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 18.47

P/S: 4.1

पर अधिक डेटा PM

3.2. आय

EPS	5.03
ROE	-69.6%
ROA	11.96%
ROIC	0%
Ebitda margin	40.07%

पर अधिक डेटा PM

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।

कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 57.5% अधिक है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (18.47) पूरे सेक्टर (36.1) से कम है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (18.47) समग्र बाज़ार (47.35) से कम है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (-15.28) पूरे सेक्टर (15.73) से कम है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (-15.28) संपूर्ण बाज़ार (22.57) से कम है।

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (4.1) पूरे सेक्टर (3.59) से अधिक है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (4.1) समग्र बाज़ार (15.08) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (13.42) पूरे सेक्टर (23.85) से कम है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (13.42) समग्र बाज़ार (22.75) से कम है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 1.73% की वृद्धि हुई है।

धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (1.73%) से कम है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (3.48%) से कम है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (-69.6%) पूरे सेक्टर (51.35%) से कम है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (-69.6%) संपूर्ण बाज़ार (16.86%) से कम है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (11.96%) पूरे सेक्टर (7.73%) से अधिक है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (11.96%) संपूर्ण बाज़ार (6.56%) से अधिक है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (16.22%) से कम है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (9.31%) से कम है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (73.36%) संपत्ति के संबंध में काफी अधिक है।

कर्ज में कमी: 5 वर्षों में, ऋण 79.8% से घटकर 73.36% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत 613.2% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 5.15% क्षेत्र के औसत '2.98% से अधिक है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 5.15% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.93।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 5.15% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (101.93%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

कार्यवाही की तिथि	अंदरूनी सूत्र	प्रकार	कीमत	आयतन	मात्रा
25.04.2024	De Wilde Frederic Pr SSEA CIS & MEA Region	बिक्री	96.42	1 928 400	20 000
22.02.2024	Olczak Jacek Chief Executive Officer	बिक्री	90.27	2 256 750	25 000
22.02.2024	CALANTZOPOULOS ANDRE Exec. Chairman of the Board	बिक्री	90.23	8 571 850	95 000
22.02.2024	Dobrowolski Reginaldo Vice President and Controller	बिक्री	90.33	360 868	3 995
22.02.2024	Guerin Yann SVP & General Counsel	बिक्री	90.03	217 873	2 420

9. प्रचार मंच Philip Morris International

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