कंपनी का विश्लेषण Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) कम उचित मूल्य (21.27 {मुद्रा})
- लाभांश (18%) सेक्टर में औसत से अधिक ({div_yld_sector}%)।
- पिछले वर्ष ({Share_365}%) पर कार्रवाई की लाभप्रदता क्षेत्र में औसत से अधिक है ({Share_365_sector}%)।
- वर्तमान ऋण स्तर {doct_equity}% 100% से नीचे और {dett_equity_5}% के साथ 5 वर्षों में कम हो गया।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE = {ROE}%) सेक्टर में औसत से अधिक है (ROE = {ROE_SECTOR}%)
इसी तरह की कंपनियां
2. पदोन्नति मूल्य और दक्षता
2.1. बढ़ोत्तरी की कीमत
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 6.9% | 0.1% | -0.5% |
| 90 दिन | 7.5% | -46.4% | 3.7% |
| 1 वर्ष | -1% | -46.8% | 13% |
PBR vs क्षेत्र: {शीर्षक} превзошел сектор "{सेक्टर}" на 45.78% па последний год।
PBR vs बाज़ार: {शीर्षक} पिछले वर्ष के लिए -14.02% तक बाजार से काफी पिछड़ गया।
स्थिर कीमत: {कोड} не являе चुपचापन отклонения п пределах +/- 5% н неделю।
लंबे अंतराल: {कोड} पिछले वर्ष की तुलना में {अस्थिरता}% में एक साप्ताहिक अस्थिरता के साथ।
3. रिपोर्ट पर फिर से शुरू करें
5. मौलिक विश्लेषण
5.1. पदोन्नति मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य के नीचे: वर्तमान मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) उचित से कम है (21.27 {मुद्रा})।
कीमत गौरतलब है कि नीचे उचित है: वर्तमान मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) उचित से {undirection_price}%से कम है।
5.2. P/E
P/E vs क्षेत्र: P/E कंपनी संकेतक (12.1) एक पूरे (22) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में कम है।
P/E vs बाज़ार: P/E कंपनी संकेतक (12.1) एक पूरे (56.01) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।
5.2.1 P/E इसी तरह की कंपनियां
5.3. P/BV
P/BV vs क्षेत्र: कंपनी P/BV संकेतक (8.56) पूरे क्षेत्र की तुलना में अधिक है (1.85)।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी P/BV संकेतक (8.56) एक पूरे (17.54) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।
5.3.1 P/BV इसी तरह की कंपनियां
5.5. P/S
P/S vs क्षेत्र: P/S कंपनी संकेतक (0.8988) एक पूरे (2.87) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में कम है।
P/S vs बाज़ार: P/S कंपनी इंडिकेटर ({P_S}) एक पूरे (27.84) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।
5.5.1 P/S इसी तरह की कंपनियां
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs क्षेत्र: कंपनी का EV/EBITDA संकेतक (3.58) पूरे क्षेत्र की तुलना में कम है (8.39)।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/EBITDA संकेतक (3.58) एक पूरे (32.42) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।
6. लाभप्रदता
6.1. अभी तक और राजस्व
6.2. कार्रवाई के लिए आय - EPS
6.3. पूर्व लाभप्रदता Net Income
लाभप्रदता की प्रवृत्ति: आरोही और पिछले 5 वर्षों में 628.38%पर बढ़ा है।
मुनाफा कम लाभ: पिछले वर्ष के लिए लाभप्रदता (3.32%) 5 वर्षों के लिए औसत लाभप्रदता से कम है (628.38%)।
लाभप्रदता vs क्षेत्र: पिछले वर्ष के लिए लाभप्रदता (3.32%) सेक्टर द्वारा लाभप्रदता से अधिक है (-17.76%)।
6.4. ROE
ROE vs क्षेत्र: कंपनी का ROE ({Roe}%) एक पूरे ({Roe_sector}%) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE ({Roe}%) एक पूरे (38.93%) के रूप में बाजार की तुलना में अधिक है।
6.6. ROA
ROA vs क्षेत्र: कंपनी का ROA ({ROA}%) एक पूरे (6.65%) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA ({ROA}%) एक पूरे (11.34%) के रूप में बाजार की तुलना में अधिक है।
6.6. ROIC
ROIC vs क्षेत्र: ROIC कंपनी ({ROIC}%) संकेतक एक पूरे (9.56%) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: ROIC कंपनी ({ROIC}%) संकेतक एक पूरे (10.17%) के रूप में बाजार की तुलना में अधिक है।
8. लाभांश
8.1. लाभांश लाभप्रदता बनाम बाजार
उच्च मंडल उपज: कंपनी की लाभांश उपज {div_yild}% सेक्टर में औसत से अधिक है '3.99%।
8.2. स्थिरता और भुगतान में वृद्धि
लाभांश की स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज {div_yild}% पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान की जाती है, dsi = 0.79।
लाभांश की कमजोर वृद्धि: कंपनी की लाभांश आय {div_yild}% कमजोर है या पिछले 5 वर्षों में नहीं बढ़ती है। केवल {divden_value_share} साल के लिए वृद्धि।
8.3. अदायगी का प्रतिशत
कोटिंग लाभांश: आय से वर्तमान भुगतान (269.9%) एक आरामदायक स्तर पर नहीं हैं।
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स्रोतों के आधार पर: porti.ru
