कंपनी विश्लेषण Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- लाभांश (17.38%) सेक्टर औसत (4.05%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 60.22% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 107.59% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=154.18%) सेक्टर औसत (ROE=15.76%) से अधिक है
दोष
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-19.99%) सेक्टर औसत (6.87%) से कम है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 0.1% | -1.6% | -0.9% |
| 90 दिन | -0.4% | 0.5% | 5.1% |
| 1 वर्ष | -20% | 6.9% | 22.7% |
PBR vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -26.86% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
PBR vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ने बाज़ार में -42.72% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत उल्लेखनीय रूप से नहीं नीचे निष्पक्ष: वर्तमान मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) उचित मूल्य से थोड़ा सा 18.2% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (4.13) पूरे सेक्टर (14.03) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (4.13) समग्र बाज़ार (47.68) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (6.33) पूरे सेक्टर (1.72) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (6.33) संपूर्ण बाज़ार (22.59) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1) पूरे सेक्टर (2.36) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1) समग्र बाज़ार (15.21) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (2.17) पूरे सेक्टर (7.62) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (2.17) समग्र बाज़ार (24.31) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 2369.83% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (2369.83%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (8086.12%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (154.18%) पूरे सेक्टर (15.76%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (154.18%) संपूर्ण बाज़ार (18.08%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (55.82%) पूरे सेक्टर (8.9%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (55.82%) संपूर्ण बाज़ार (6.49%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (22.76%) पूरे सेक्टर (10.18%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (22.76%) समग्र बाज़ार (9.31%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 17.38% क्षेत्र के औसत '4.05% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 17.38% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.93।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 17.38% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (78.79%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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