कंपनी विश्लेषण НПК
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (17.41%) सेक्टर औसत (-48.46%) से अधिक है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (1.51%) से नीचे है।
- वर्तमान ऋण स्तर 2.41% 5 वर्षों में 0.853% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=9.7%) सेक्टर औसत (ROE=20.4%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| НПК | Industrials | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 0.5% | 3.9% | 1.9% |
| 90 दिन | 31.2% | -9.5% | 4.9% |
| 1 वर्ष | 17.4% | -48.5% | 24.9% |
NPK vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान НПК ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 65.87% बेहतर प्रदर्शन किया है।
NPK vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान НПК ने बाज़ार में -7.52% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 43.5% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (16.77) पूरे सेक्टर (34.71) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (16.77) समग्र बाज़ार (47.66) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.63) पूरे सेक्टर (5.48) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.63) संपूर्ण बाज़ार (22.59) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.7) पूरे सेक्टर (3.28) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.7) समग्र बाज़ार (15.21) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (12.24) पूरे सेक्टर (14.53) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (12.24) समग्र बाज़ार (24.14) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -5.29% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-5.29%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-53.66%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (9.7%) पूरे सेक्टर (20.4%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (9.7%) संपूर्ण बाज़ार (18.07%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (7.8%) पूरे सेक्टर (6.86%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (7.8%) संपूर्ण बाज़ार (6.49%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (5.73%) पूरे सेक्टर (12.43%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (5.73%) समग्र बाज़ार (9.31%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '1.51% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (82.13%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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