Mastercard (MA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mastercard

1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=161.57%) सेक्टर औसत (ROE=10.99%) से अधिक है

दोष

कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
लाभांश (0.5286%) सेक्टर औसत (2.68%) से नीचे है।
पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (10.31%) सेक्टर औसत (19.36%) से कम है।
वर्तमान ऋण स्तर 36.94% 5 वर्षों में 29.17% से बढ़ गया है।

समान कंपनियाँ

ING Groep N.V.

BlackRock

Visa

Valero Energy

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

10 मरथा 03:40 Mastercard outage resolved after users report issues with payments, purchases

25 नवंबर 02:43 McLaren's Zak Brown, Mastercard's Raja Rajamannar tout partnership ahead of Las Vegas Grand Prix

18 नवंबर 16:07 New credit card bill targeting Visa-Master card 'duopoly' triggers lobbying onslaught

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2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

	Mastercard	Financials	अनुक्रमणिका
7 दिन	-4.6%	-0.4%	0.5%
90 दिन	-1.5%	7.6%	-5.3%
1 वर्ष	10.3%	19.4%	8.7%

MA vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Mastercard ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -9.06% से काफी कम प्रदर्शन किया है।

MA vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Mastercard ने बाज़ार से 1.6% बेहतर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 35.84

P/S: 15.99

पर अधिक डेटा MA

3.2. आय

EPS	11.83
ROE	161.57%
ROA	26.37%
ROIC	47.13%
Ebitda margin	61.14%

पर अधिक डेटा MA

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।

कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 71.8% अधिक है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (35.84) पूरे सेक्टर (62.98) से कम है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (35.84) समग्र बाज़ार (73.05) से कम है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (57.34) पूरे सेक्टर (1.47) से अधिक है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (57.34) संपूर्ण बाज़ार (22.32) से अधिक है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (15.99) पूरे सेक्टर (3.6) से अधिक है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (15.99) पूरे बाजार के संकेतक (15.91) से अधिक है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (26.61) पूरे सेक्टर (-77.97) से अधिक है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (26.61) समग्र बाज़ार (23.05) से अधिक है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 14.93% की वृद्धि हुई है।

धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (14.93%) से कम है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-71.87%) से अधिक है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (161.57%) पूरे सेक्टर (10.99%) से अधिक है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (161.57%) संपूर्ण बाज़ार (25.12%) से अधिक है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (26.37%) पूरे सेक्टर (3.23%) से अधिक है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (26.37%) संपूर्ण बाज़ार (6.65%) से अधिक है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (47.13%) पूरे सेक्टर (5.17%) से अधिक है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (47.13%) समग्र बाज़ार (9.31%) से अधिक है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (36.94%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में वृद्धि: 5 वर्षों में, ऋण 29.17% से बढ़कर 36.94% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत 140.07% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0.5286% क्षेत्र के औसत '2.68% से कम है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 0.5286% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=1।

लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश आय 0.5286% पिछले 5 वर्षों में बढ़ रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (19.28%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

इनसाइडर सेलिंग पिछले 3 महीनों में 100% अधिक अंदरूनी खरीदारी।

8.2. नवीनतम लेनदेन

कार्यवाही की तिथि	अंदरूनी सूत्र	प्रकार	कीमत	आयतन	मात्रा
19.03.2025	McLaughlin Edward Grunde President & CTO, MA Tech	बिक्री	534.68	3 813 340	7 132
01.08.2024	Ling Hai President, AP, Europe, MEA	बिक्री	465.46	1 346 110	2 892
01.08.2024	Ling Hai President, AP, Europe, MEA	खरीदना	90.13	260 656	2 892
25.06.2024	Mastercard Foundation 10% Owner	बिक्री	456.11	62 031 000	136 000
20.06.2024	Vosburg Craig Chief Services Officer	बिक्री	451.06	4 072 170	9 028

9. प्रचार मंच Mastercard

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9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां

29 नवंबर 2022 19:28

Как считаете, будет продолжаться падения котировок акций MasterCard в ближайшем времени? Или это просто небольшая коррекция после длительного роста?

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