कंपनी विश्लेषण BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- लाभांश (6.73%) सेक्टर औसत (1.36%) से अधिक है।
दोष
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-22.05%) सेक्टर औसत (-3.84%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 28.96% 5 वर्षों में 21.07% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=10.37%) सेक्टर औसत (ROE=11.92%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Consumer Discretionary | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -0.2% | -2.5% | -6% |
| 90 दिन | 7.6% | -9.5% | -13.1% |
| 1 वर्ष | -22.1% | -3.8% | -0.9% |
LND vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -18.21% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
LND vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ने बाज़ार में -21.11% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 56.1% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (11.37) पूरे सेक्टर (34.01) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (11.37) समग्र बाज़ार (73.03) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.18) पूरे सेक्टर (3.86) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.18) संपूर्ण बाज़ार (22.33) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.53) पूरे सेक्टर (3) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.53) समग्र बाज़ार (16) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (10.19) पूरे सेक्टर (49.25) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (10.19) समग्र बाज़ार (23.03) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 17.95% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (17.95%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-47.7%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (10.37%) पूरे सेक्टर (11.92%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (10.37%) संपूर्ण बाज़ार (25.16%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (6.38%) पूरे सेक्टर (7.83%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (6.38%) संपूर्ण बाज़ार (6.67%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (19.14%) पूरे सेक्टर (8.22%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (19.14%) समग्र बाज़ार (9.31%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 6.73% क्षेत्र के औसत '1.36% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 6.73% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 6.73% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (140.63%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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