कंपनी विश्लेषण Itaú Unibanco Holding S.A.
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=17.41%) सेक्टर औसत (ROE=11.03%) से अधिक है
दोष
- लाभांश (1.22%) सेक्टर औसत (2.65%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-16.87%) सेक्टर औसत (19.81%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 30.83% 5 वर्षों में 17.04% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Itaú Unibanco Holding S.A. | Financials | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 2.8% | 1.8% | -0.6% |
| 90 दिन | -11.6% | -15.3% | 2.1% |
| 1 वर्ष | -16.9% | 19.8% | 21.7% |
ITUB vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Itaú Unibanco Holding S.A. ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -36.68% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
ITUB vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Itaú Unibanco Holding S.A. ने बाज़ार में -38.57% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 61.5% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (9.88) पूरे सेक्टर (63.15) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (9.88) समग्र बाज़ार (47.68) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.64) पूरे सेक्टर (1.45) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.64) संपूर्ण बाज़ार (22.59) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.9488) पूरे सेक्टर (3.58) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.9488) समग्र बाज़ार (15.21) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (-354.43) पूरे सेक्टर (-77.74) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (-354.43) समग्र बाज़ार (24.31) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 23.95% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (23.95%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-80.32%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (17.41%) पूरे सेक्टर (11.03%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (17.41%) संपूर्ण बाज़ार (18.08%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (1.3%) पूरे सेक्टर (3.22%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (1.3%) संपूर्ण बाज़ार (6.49%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (5.17%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (9.31%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 1.22% क्षेत्र के औसत '2.65% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 1.22% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 1.22% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (31.26%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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