कंपनी विश्लेषण IBM
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (3.21%) सेक्टर औसत (0.9284%) से अधिक है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (32.57%) सेक्टर औसत (-27.95%) से अधिक है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- वर्तमान ऋण स्तर 42.42% 5 वर्षों में 42.24% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=33.29%) सेक्टर औसत (ROE=54.85%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| IBM | Technology | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -0.9% | -2.9% | 1.9% |
| 90 दिन | 11.4% | -39.6% | -4.6% |
| 1 वर्ष | 32.6% | -28% | 10.2% |
IBM vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान IBM ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 60.53% बेहतर प्रदर्शन किया है।
IBM vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान IBM ने बाज़ार से 22.37% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 70.1% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (34.27) पूरे सेक्टर (100.69) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (34.27) समग्र बाज़ार (73.05) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (6.61) पूरे सेक्टर (12.16) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (6.61) संपूर्ण बाज़ार (22.32) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (3.29) पूरे सेक्टर (7.19) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (3.29) समग्र बाज़ार (15.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (26.13) पूरे सेक्टर (75.25) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (26.13) समग्र बाज़ार (23.05) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 1.55% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (1.55%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-14.28%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (33.29%) पूरे सेक्टर (54.85%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (33.29%) संपूर्ण बाज़ार (25.12%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (5.55%) पूरे सेक्टर (4.36%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (5.55%) संपूर्ण बाज़ार (6.65%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (8.29%) पूरे सेक्टर (1.18%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (8.29%) समग्र बाज़ार (9.31%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 3.21% क्षेत्र के औसत '0.9284% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 3.21% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=1।
लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश आय 3.21% पिछले 5 वर्षों में बढ़ रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (80.19%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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