कंपनी विश्लेषण Barrick Gold
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (27.69%) सेक्टर औसत (-46.39%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 11.29% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 25.36% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=5.48%) सेक्टर औसत (ROE=0.3063%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (2.31%) सेक्टर औसत (2.47%) से नीचे है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
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2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Barrick Gold | Materials | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 4.8% | -3.2% | -1% |
| 90 दिन | 1% | -47.6% | 5.6% |
| 1 वर्ष | 27.7% | -46.4% | 31.4% |
GOLD vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Barrick Gold ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 74.08% बेहतर प्रदर्शन किया है।
GOLD vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Barrick Gold ने बाज़ार से मामूली रूप से -3.66% कम प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 67.4% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (25.06) पूरे सेक्टर (24.48) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (25.06) समग्र बाज़ार (47.35) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1) पूरे सेक्टर (5.67) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1) संपूर्ण बाज़ार (22.57) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.8) पूरे सेक्टर (2.81) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.8) समग्र बाज़ार (15.08) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (6.69) पूरे सेक्टर (12.01) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (6.69) समग्र बाज़ार (22.75) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -13.59% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-13.59%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (369.75%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (5.48%) पूरे सेक्टर (0.3063%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (5.48%) संपूर्ण बाज़ार (16.86%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (2.79%) पूरे सेक्टर (7.05%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (2.79%) संपूर्ण बाज़ार (6.56%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (7.54%) पूरे सेक्टर (13.16%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (7.54%) समग्र बाज़ार (9.31%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 2.31% क्षेत्र के औसत '2.47% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 2.31% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 2.31% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (56.04%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Barrick Gold
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