कंपनी विश्लेषण Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (0%) सेक्टर औसत (-4.73%) से अधिक है।
दोष
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (1.52%) से नीचे है।
- वर्तमान ऋण स्तर 136.81% 5 वर्षों में 64.15% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=7.36%) सेक्टर औसत (ROE=20.95%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. | Industrials | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 0% | -4.9% | -4.8% |
| 90 दिन | 0% | -9.4% | -9.1% |
| 1 वर्ष | 0% | -4.7% | 3.3% |
GOL vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 4.73% बेहतर प्रदर्शन किया है।
GOL vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ने बाज़ार से मामूली रूप से -3.25% कम प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत उल्लेखनीय रूप से नहीं नीचे निष्पक्ष: वर्तमान मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) उचित मूल्य से थोड़ा सा 8.3% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (24.51) पूरे सेक्टर (143.35) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (24.51) समग्र बाज़ार (73.03) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (-0.2226) पूरे सेक्टर (5.55) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (-0.2226) संपूर्ण बाज़ार (22.33) से कम है।
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.3128) पूरे सेक्टर (3.33) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.3128) समग्र बाज़ार (16) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (19.87) पूरे सेक्टर (14.72) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (19.87) समग्र बाज़ार (23.03) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -20.36% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-20.36%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-19.78%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (7.36%) पूरे सेक्टर (20.95%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (7.36%) संपूर्ण बाज़ार (25.16%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (-9.95%) पूरे सेक्टर (7.08%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (-9.95%) संपूर्ण बाज़ार (6.67%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (12.43%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (9.31%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '1.52% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.71।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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