FedEx (FDX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для FedEx

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1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

लाभांश (1.87%) सेक्टर औसत (1.49%) से अधिक है।
पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (8.91%) सेक्टर औसत (-0.5894%) से अधिक है।

दोष

कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
वर्तमान ऋण स्तर 43.35% 5 वर्षों में 32.32% से बढ़ गया है।
कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=16.14%) सेक्टर औसत (ROE=20.4%) से कम है

समान कंपनियाँ

Delta Air Lines

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

18 नवंबर 18:18 FedEx plane 'crash-landed' at Chattanooga Airport before 'skidding off' runway

18 नवंबर 18:14 FedEx uses FedEx Panda Express plane to bring National Zoo pandas back to China

18 नवंबर 17:34 FedEx driver hailed a hero after killing rattlesnake on customer's porch: 'Employee of the year'

अन्य समाचार ⇨

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

	FedEx	Industrials	अनुक्रमणिका
7 दिन	-1.2%	-7.2%	0.3%
90 दिन	1.2%	-13.7%	1.5%
1 वर्ष	8.9%	-0.6%	24%

FDX vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान FedEx ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 9.5% बेहतर प्रदर्शन किया है।

FDX vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान FedEx ने बाज़ार में -15.09% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 14.37

P/S: 0.71

पर अधिक डेटा FDX

3.2. आय

EPS	17.25
ROE	16.14%
ROA	4.97%
ROIC	10.66%
Ebitda margin	12.39%

पर अधिक डेटा FDX

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।

कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 5.4% अधिक है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (14.37) पूरे सेक्टर (34.72) से कम है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (14.37) समग्र बाज़ार (47.62) से कम है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (2.26) पूरे सेक्टर (5.48) से कम है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (2.26) संपूर्ण बाज़ार (22.59) से कम है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.71) पूरे सेक्टर (3.28) से कम है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.71) समग्र बाज़ार (15.2) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (8.6) पूरे सेक्टर (14.53) से कम है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (8.6) समग्र बाज़ार (19.68) से कम है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 47.15% की वृद्धि हुई है।

धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (47.15%) से कम है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-53.66%) से अधिक है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (16.14%) पूरे सेक्टर (20.4%) से कम है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (16.14%) संपूर्ण बाज़ार (18.07%) से कम है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (4.97%) पूरे सेक्टर (6.86%) से कम है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (4.97%) संपूर्ण बाज़ार (6.49%) से कम है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (10.66%) पूरे सेक्टर (12.43%) से कम है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (10.66%) समग्र बाज़ार (9.31%) से अधिक है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (43.35%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में वृद्धि: 5 वर्षों में, ऋण 32.32% से बढ़कर 43.35% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत 870.91% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 1.87% क्षेत्र के औसत '1.49% से अधिक है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 1.87% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=1।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 1.87% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (29.07%) आरामदायक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

कार्यवाही की तिथि	अंदरूनी सूत्र	प्रकार	कीमत	आयतन	मात्रा
18.07.2024	Carere Brie EVP/Chief Customer Officer	बिक्री	310.43	607 822	1 958
05.04.2024	Subramaniam Rajesh President/CEO	बिक्री	274.55	5 047 330	18 384
05.01.2024	Smith Richard W Pres&CEO, Air&Intl FXE	खरीदना	143.54	287 080	2 000
12.04.2023	GORMAN STEPHEN E Director	खरीदना	230.75	249 210	1 080
10.04.2023	Carere Brie EVP/Chief Customer Officer	बिक्री	232.08	406 140	1 750

9. प्रचार मंच FedEx

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