कंपनी विश्लेषण Almacenes Éxito S.A.
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- वर्तमान ऋण स्तर 9.48% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 12.81% से कम हो गया है।
दोष
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (1.18%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-4.43%) सेक्टर औसत (23.36%) से कम है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=2.07%) सेक्टर औसत (ROE=16.26%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Almacenes Éxito S.A. | Consumer Cyclical | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 14.2% | -8.8% | 0.6% |
| 90 दिन | 16.1% | -13% | 7% |
| 1 वर्ष | -4.4% | 23.4% | 31.9% |
EXTO vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Almacenes Éxito S.A. ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -27.78% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
EXTO vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Almacenes Éxito S.A. ने बाज़ार में -36.32% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत उल्लेखनीय रूप से नहीं नीचे निष्पक्ष: वर्तमान मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) उचित मूल्य से थोड़ा सा 4.8% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (283.32) पूरे सेक्टर (22.88) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (283.32) समग्र बाज़ार (47.41) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (4.81) पूरे सेक्टर (4.52) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (4.81) संपूर्ण बाज़ार (22.54) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.69) पूरे सेक्टर (2.65) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.69) समग्र बाज़ार (15.1) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (23.04) पूरे सेक्टर (10.51) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (23.04) समग्र बाज़ार (22.02) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 23.75% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (23.75%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (2.07%) पूरे सेक्टर (16.26%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (2.07%) संपूर्ण बाज़ार (16.9%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (0.7711%) पूरे सेक्टर (5.49%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (0.7711%) संपूर्ण बाज़ार (6.57%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (0.4167%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (9.31%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '1.18% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=1।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (172.46%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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