कंपनी का विश्लेषण Almacenes Éxito S.A.
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) कम उचित मूल्य (3.97 {मुद्रा})
- पिछले वर्ष ({Share_365}%) पर कार्रवाई की लाभप्रदता क्षेत्र में औसत से अधिक है ({Share_365_sector}%)।
दोष
- लाभांश (0%) सेक्टर में औसत से कम ({div_yld_sector}%)।
- वर्तमान ऋण स्तर {detn_equity}% 5 वर्ष से अधिक बढ़ गया c {detn_equity_5}%।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE = {ROE}%) सेक्टर में औसत से कम है (ROE = {ROE_SECTOR}%)
इसी तरह की कंपनियां
2. पदोन्नति मूल्य और दक्षता
2.1. बढ़ोत्तरी की कीमत
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Almacenes Éxito S.A. | Consumer Cyclical | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 0% | -3.9% | 1.2% |
| 90 दिन | 0% | -9.9% | 3.1% |
| 1 वर्ष | 0% | -18.2% | 17.1% |
EXTO vs क्षेत्र: {शीर्षक} превзошел сектор "{सेक्टर}" на 18.24% па последний год।
EXTO vs बाज़ार: {शीर्षक} पिछले वर्ष के लिए -17.13% तक बाजार से काफी पिछड़ गया।
स्थिर कीमत: {कोड} не являе चुपचापन отклонения п пределах +/- 5% н неделю।
लंबे अंतराल: {कोड} पिछले वर्ष की तुलना में {अस्थिरता}% में एक साप्ताहिक अस्थिरता के साथ।
3. रिपोर्ट पर फिर से शुरू करें
5. मौलिक विश्लेषण
5.1. पदोन्नति मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य के नीचे: वर्तमान मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) उचित से कम है (3.97 {मुद्रा})।
कीमत काफी नहीं नीचे उचित है: वर्तमान मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) {undirection_price}%पर उचित से थोड़ा कम है।
5.2. P/E
P/E vs क्षेत्र: P/E कंपनी संकेतक (44.33) एक पूरे (76.99) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में कम है।
P/E vs बाज़ार: P/E कंपनी संकेतक (44.33) एक पूरे (73.05) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।
5.2.1 P/E इसी तरह की कंपनियां
5.3. P/BV
P/BV vs क्षेत्र: कंपनी P/BV संकेतक (0.303) पूरे क्षेत्र की तुलना में कम है (4.15)।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी P/BV संकेतक (0.303) एक पूरे (20.45) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।
5.3.1 P/BV इसी तरह की कंपनियां
5.5. P/S
P/S vs क्षेत्र: P/S कंपनी संकेतक (0.111) एक पूरे (2.38) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में कम है।
P/S vs बाज़ार: P/S कंपनी इंडिकेटर ({P_S}) एक पूरे (30.65) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।
5.5.1 P/S इसी तरह की कंपनियां
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs क्षेत्र: कंपनी का EV/EBITDA संकेतक (4.04) पूरे क्षेत्र की तुलना में कम है (11.03)।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/EBITDA संकेतक (4.04) एक पूरे (36.12) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।
6. लाभप्रदता
6.1. अभी तक और राजस्व
6.2. कार्रवाई के लिए आय - EPS
6.3. पूर्व लाभप्रदता Net Income
लाभप्रदता की प्रवृत्ति: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -17.69%पर गिर गया है।
लाभप्रदता में त्वरण: पिछले वर्ष के लिए लाभप्रदता (0%) 5 वर्षों से अधिक औसत लाभप्रदता से अधिक है ({Schare_net_income_5_per_year}%)।
लाभप्रदता vs क्षेत्र: पिछले वर्ष के लिए लाभप्रदता (0%) सेक्टर में लाभप्रदता के नीचे (0%)।
6.4. ROE
ROE vs क्षेत्र: कंपनी का ROE ({Roe}%) एक पूरे ({Roe_sector}%) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE ({Roe}%) एक पूरे (51.58%) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।
6.6. ROA
ROA vs क्षेत्र: कंपनी का ROA ({ROA}%) एक पूरे (7.37%) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA ({ROA}%) एक पूरे (11.19%) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।
6.6. ROIC
ROIC vs क्षेत्र: ROIC कंपनी ({ROIC}%) पूरे क्षेत्र की तुलना में कम है (18.69%)।
ROIC vs बाज़ार: ROIC कंपनी ({ROIC}%) एक पूरे (45.09%) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।
8. लाभांश
8.1. लाभांश लाभप्रदता बनाम बाजार
कम दैवीय लाभप्रदता: कंपनी की लाभांश उपज {div_yild} सेक्टर में औसत से कम% '{div_yld_sector}%।
8.2. स्थिरता और भुगतान में वृद्धि
लाभांश की स्थिरता नहीं: कंपनी की लाभांश उपज {div_yild}% पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, dsi = 0.5।
लाभांश की कमजोर वृद्धि: कंपनी की लाभांश आय {div_yild}% कमजोर है या पिछले 5 वर्षों में नहीं बढ़ती है। केवल {divden_value_share} वर्ष के लिए वृद्धि।
8.3. अदायगी का प्रतिशत
कोटिंग लाभांश: आय से वर्तमान भुगतान (484.39%) एक आरामदायक स्तर पर नहीं हैं।
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स्रोतों के आधार पर: porti.ru
