कंपनी विश्लेषण Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- वर्तमान ऋण स्तर 23.57% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 27.95% से कम हो गया है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0.9338%) सेक्टर औसत (3.31%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-27.71%) सेक्टर औसत (-5.53%) से कम है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=4.32%) सेक्टर औसत (ROE=11.7%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | Utilities | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 1.3% | 0.1% | -0.4% |
| 90 दिन | 1.3% | -15.7% | 3.3% |
| 1 वर्ष | -27.7% | -5.5% | 21.8% |
EBR_B vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -22.18% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
EBR_B vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás ने बाज़ार में -49.54% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 61.7% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (21.25) पूरे सेक्टर (25.04) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (21.25) समग्र बाज़ार (47.68) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.8555) पूरे सेक्टर (2.28) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.8555) संपूर्ण बाज़ार (22.59) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.6) पूरे सेक्टर (2.62) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.6) समग्र बाज़ार (15.21) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (9.89) पूरे सेक्टर (6.52) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (9.89) समग्र बाज़ार (24.31) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -6.5% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-6.5%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-38.3%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (4.32%) पूरे सेक्टर (11.7%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (4.32%) संपूर्ण बाज़ार (18.08%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (1.7%) पूरे सेक्टर (3.22%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (1.7%) संपूर्ण बाज़ार (6.49%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (6.26%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (9.31%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0.9338% क्षेत्र के औसत '3.31% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 0.9338% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0.9338% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (18.99%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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