कंपनी विश्लेषण Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- वर्तमान ऋण स्तर 23.58% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 27.12% से कम हो गया है।
दोष
- लाभांश (0.9338%) सेक्टर औसत (3.22%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-24.91%) सेक्टर औसत (18.71%) से कम है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=4.32%) सेक्टर औसत (ROE=12.07%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | Utilities | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -0.9% | 1.2% | -2.5% |
| 90 दिन | 9.3% | -0% | -7.5% |
| 1 वर्ष | -24.9% | 18.7% | 8.2% |
EBR vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -43.62% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
EBR vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás ने बाज़ार में -33.11% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 39.3% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (21.25) पूरे सेक्टर (26.11) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (21.25) समग्र बाज़ार (73.51) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.8555) पूरे सेक्टर (2.32) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.8555) संपूर्ण बाज़ार (22.32) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.6) पूरे सेक्टर (2.72) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.6) समग्र बाज़ार (15.92) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (9.88) पूरे सेक्टर (5.35) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (9.88) समग्र बाज़ार (22.62) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -5.75% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-5.75%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-11.72%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (4.32%) पूरे सेक्टर (12.07%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (4.32%) संपूर्ण बाज़ार (25.01%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (1.7%) पूरे सेक्टर (3.22%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (1.7%) संपूर्ण बाज़ार (6.62%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (5.21%) पूरे सेक्टर (6.26%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (5.21%) समग्र बाज़ार (9.31%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0.9338% क्षेत्र के औसत '3.22% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 0.9338% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0.9338% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (18.99%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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