Dell Technologies (DELL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Dell Technologies

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1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

लाभांश (1.55%) सेक्टर औसत (0.9435%) से अधिक है।
पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (90.49%) सेक्टर औसत (-44.17%) से अधिक है।

दोष

कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
वर्तमान ऋण स्तर 31.67% 5 वर्षों में 6.44% से बढ़ गया है।
कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=-116.21%) सेक्टर औसत (ROE=44.15%) से कम है

समान कंपनियाँ

IBM

Oracle

Xerox

NOKIA

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

18 नवंबर 17:53 PCs are back as Dell, HP deliver strong sales for desktops and notebooks

18 नवंबर 16:20 Companies thought they had a plan for fall, now they are scrapping it

18 नवंबर 16:10 VMware’s solo act should sing

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2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

	Dell Technologies	Technology	अनुक्रमणिका
7 दिन	-5.4%	1.2%	1.5%
90 दिन	30.9%	-43.6%	5.9%
1 वर्ष	90.5%	-44.2%	31.1%

DELL vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Dell Technologies ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 134.66% बेहतर प्रदर्शन किया है।

DELL vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Dell Technologies ने बाज़ार से 59.35% बेहतर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 19.12

P/S: 0.6943

पर अधिक डेटा DELL

3.2. आय

EPS	4.36
ROE	-116.21%
ROA	3.74%
ROIC	13.28%
Ebitda margin	9.88%

पर अधिक डेटा DELL

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।

कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 66% अधिक है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (19.12) पूरे सेक्टर (99.79) से कम है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (19.12) समग्र बाज़ार (47.35) से कम है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (-26.59) पूरे सेक्टर (12.48) से कम है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (-26.59) संपूर्ण बाज़ार (22.57) से कम है।

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.6943) पूरे सेक्टर (6.78) से कम है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.6943) समग्र बाज़ार (15.08) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (9.16) पूरे सेक्टर (89.08) से कम है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (9.16) समग्र बाज़ार (22.75) से कम है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -47.8% गिर गया है।

लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (31.49%) 5 साल के औसत रिटर्न (-47.8%) से अधिक है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (31.49%) सेक्टर के रिटर्न (-19.68%) से अधिक है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (-116.21%) पूरे सेक्टर (44.15%) से कम है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (-116.21%) संपूर्ण बाज़ार (16.86%) से कम है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (3.74%) पूरे सेक्टर (3.88%) से कम है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (3.74%) संपूर्ण बाज़ार (6.56%) से कम है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (13.28%) पूरे सेक्टर (1.18%) से अधिक है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (13.28%) समग्र बाज़ार (9.31%) से अधिक है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (31.67%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में वृद्धि: 5 वर्षों में, ऋण 6.44% से बढ़कर 31.67% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत 809.53% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 1.55% क्षेत्र के औसत '0.9435% से अधिक है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 1.55% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.64।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 1.55% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (33.39%) आरामदायक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

कार्यवाही की तिथि	अंदरूनी सूत्र	प्रकार	कीमत	आयतन	मात्रा
26.09.2024	DELL MICHAEL S Officer	खरीदना	122.4	1 224 000 000	10 000 000
06.09.2024	Michael S. Dell Officer	खरीदना	109.06	1 090 600 000	10 000 000
16.07.2024	Silver Lake Group, L.L.C. Director	बिक्री	134.42	3 411 710	25 381
09.07.2024	SLTA IV (GP), L.L.C. Director	बिक्री	146.66	146 660 000	1 000 000
09.07.2024	SLTA V (GP), L.L.C. Director	बिक्री	146.66	146 660 000	1 000 000

9. प्रचार मंच Dell Technologies

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