Chemed Corporation (CHE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Chemed Corporation

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1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-1.36%) सेक्टर औसत (-34.6%) से अधिक है।
वर्तमान ऋण स्तर 8.81% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 9.14% से कम हो गया है।
कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=24.6%) सेक्टर औसत (ROE=-80.97%) से अधिक है

दोष

कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
लाभांश (0.2798%) सेक्टर औसत (1.23%) से नीचे है।

समान कंपनियाँ

UnitedHealth Group

AbbVie

Bristol-Myers

Johnson & Johnson

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

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2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

	Chemed Corporation	Healthcare	अनुक्रमणिका
7 दिन	-6.6%	-0.1%	1.7%
90 दिन	0.4%	-42%	6.1%
1 वर्ष	-1.4%	-34.6%	31.4%

CHE vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Chemed Corporation ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 33.24% बेहतर प्रदर्शन किया है।

CHE vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Chemed Corporation ने बाज़ार में -32.76% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 33.08

P/S: 3.98

पर अधिक डेटा CHE

3.2. आय

EPS	17.93
ROE	24.6%
ROA	15.48%
ROIC	26.88%
Ebitda margin	17.83%

पर अधिक डेटा CHE

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।

कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 61.5% अधिक है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (33.08) पूरे सेक्टर (57.99) से कम है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (33.08) समग्र बाज़ार (47.35) से कम है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (8.14) पूरे सेक्टर (9.41) से कम है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (8.14) संपूर्ण बाज़ार (22.57) से कम है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (3.98) पूरे सेक्टर (4.07) से कम है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (3.98) समग्र बाज़ार (15.08) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (22.06) पूरे सेक्टर (17.46) से अधिक है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (22.06) समग्र बाज़ार (22.75) से कम है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 4.77% की वृद्धि हुई है।

धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (4.77%) से कम है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-14.25%) से अधिक है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (24.6%) पूरे सेक्टर (-80.97%) से अधिक है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (24.6%) संपूर्ण बाज़ार (16.86%) से अधिक है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (15.48%) पूरे सेक्टर (6.65%) से अधिक है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (15.48%) संपूर्ण बाज़ार (6.56%) से अधिक है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (26.88%) पूरे सेक्टर (15.68%) से अधिक है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (26.88%) समग्र बाज़ार (9.31%) से अधिक है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (8.81%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में कमी: 5 वर्षों में, ऋण 9.14% से घटकर 8.81% हो गया।

ऋण कवरेज: ऋण शुद्ध लाभ से 56.92% द्वारा कवर किया जाता है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0.2798% क्षेत्र के औसत '1.23% से कम है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 0.2798% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.93।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0.2798% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (8.62%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

कार्यवाही की तिथि	अंदरूनी सूत्र	प्रकार	कीमत	आयतन	मात्रा
01.08.2024	HUTTON THOMAS C Director	खरीदना	554.39	2 676 040	4 827
12.06.2024	GRACE PATRICK P Director	बिक्री	540.98	153 638	284
06.06.2024	MCNAMARA KEVIN J president and CEO	बिक्री	544.17	816 255	1 500

9. प्रचार मंच Chemed Corporation

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