कंपनी विश्लेषण Companhia Brasileira de Distribuição
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
दोष
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (2.9%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-35.75%) सेक्टर औसत (-30.53%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 22.59% 5 वर्षों में 5.96% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=-1.54%) सेक्टर औसत (ROE=52.06%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Companhia Brasileira de Distribuição | Consumer Staples | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 0% | -2.7% | -3.1% |
| 90 दिन | 0% | -28.1% | -0.7% |
| 1 वर्ष | -35.7% | -30.5% | 17.6% |
CBD vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Companhia Brasileira de Distribuição ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -5.22% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
CBD vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Companhia Brasileira de Distribuição ने बाज़ार में -53.35% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 38.9% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (18.04) पूरे सेक्टर (41.27) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (18.04) समग्र बाज़ार (70.26) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.0153) पूरे सेक्टर (16.35) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.0153) संपूर्ण बाज़ार (22.61) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.0589) पूरे सेक्टर (4.17) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.0589) समग्र बाज़ार (15.24) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (15.04) पूरे सेक्टर (26.3) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (15.04) समग्र बाज़ार (24.37) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -21.44% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-21.44%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (6.53%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (-1.54%) पूरे सेक्टर (52.06%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (-1.54%) संपूर्ण बाज़ार (18.07%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (-0.4046%) पूरे सेक्टर (7.87%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (-0.4046%) संपूर्ण बाज़ार (6.49%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (9.91%) पूरे सेक्टर (16.22%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (9.91%) समग्र बाज़ार (9.31%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '2.9% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.64।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (37.16%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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