Cal-Maine Foods (CALM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cal-Maine Foods

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1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
लाभांश (4.52%) सेक्टर औसत (2.98%) से अधिक है।
पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (84.63%) सेक्टर औसत (-33.38%) से अधिक है।
वर्तमान ऋण स्तर 0.0417% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 0.5294% से कम हो गया है।

दोष

कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=15.44%) सेक्टर औसत (ROE=51.83%) से कम है

समान कंपनियाँ

Archer Daniels Midland

Hershey Company

Home Depot

Sysco

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

18 नवंबर 19:00 Bird flu in Texas: Largest US egg producer temporarily shutters facility after H5N1 virus found in chickens

अन्य समाचार ⇨

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

	Cal-Maine Foods	Consumer Staples	अनुक्रमणिका
7 दिन	13.6%	0.2%	-0.7%
90 दिन	43.3%	0.7%	7.5%
1 वर्ष	84.6%	-33.4%	28.2%

CALM vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Cal-Maine Foods ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 118.01% बेहतर प्रदर्शन किया है।

CALM vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Cal-Maine Foods ने बाज़ार से 56.43% बेहतर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 10.61

P/S: 1.27

पर अधिक डेटा CALM

3.2. आय

EPS	5.69
ROE	15.44%
ROA	12.64%
ROIC	52.72%
Ebitda margin	16.15%

पर अधिक डेटा CALM

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।

कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 38.8% कम है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (10.61) पूरे सेक्टर (36.54) से कम है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (10.61) समग्र बाज़ार (47.46) से कम है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.64) पूरे सेक्टर (15.74) से कम है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.64) संपूर्ण बाज़ार (22.53) से कम है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.27) पूरे सेक्टर (3.59) से कम है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.27) समग्र बाज़ार (15.12) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (7.22) पूरे सेक्टर (24.24) से कम है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (7.22) समग्र बाज़ार (21.89) से कम है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 82.49% की वृद्धि हुई है।

धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (-63.34%) 5 साल के औसत रिटर्न (82.49%) से कम है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (-63.34%) सेक्टर के रिटर्न (4.01%) से कम है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (15.44%) पूरे सेक्टर (51.83%) से कम है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (15.44%) संपूर्ण बाज़ार (16.98%) से कम है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (12.64%) पूरे सेक्टर (7.84%) से अधिक है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (12.64%) संपूर्ण बाज़ार (6.59%) से अधिक है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (52.72%) पूरे सेक्टर (16.22%) से अधिक है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (52.72%) समग्र बाज़ार (9.31%) से अधिक है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (0.0417%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में कमी: 5 वर्षों में, ऋण 0.5294% से घटकर 0.0417% हो गया।

ऋण कवरेज: ऋण शुद्ध लाभ से 0.3303% द्वारा कवर किया जाता है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 4.52% क्षेत्र के औसत '2.98% से अधिक है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 4.52% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 4.52% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (33.06%) आरामदायक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

कार्यवाही की तिथि	अंदरूनी सूत्र	प्रकार	कीमत	आयतन	मात्रा
02.02.2024	HUGHES LETITIA CALLENDER Director	बिक्री	56.73	57 865	1 020
02.02.2024	HARDIN CHARLES JEFF Executive Vice President Sales	बिक्री	56.56	252 144	4 458

9. प्रचार मंच Cal-Maine Foods

प्रमोशन फ़ोरम पर जाएँ "Cal-Maine Foods" ⇨

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NYSE: CALM - Cal-Maine Foods

कंपनी विश्लेषण Cal-Maine Foods