कंपनी विश्लेषण BB Seguridade Participações S.A.
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- लाभांश (15.98%) सेक्टर औसत (2.71%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=80.96%) सेक्टर औसत (ROE=11.01%) से अधिक है
दोष
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (4.44%) सेक्टर औसत (14.68%) से कम है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| BB Seguridade Participações S.A. | Financials | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -1.2% | 0% | -1.4% |
| 90 दिन | 18.4% | -47.2% | 0.8% |
| 1 वर्ष | 4.4% | 14.7% | 21.5% |
BBSEY vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान BB Seguridade Participações S.A. ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -10.24% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
BBSEY vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान BB Seguridade Participações S.A. ने बाज़ार में -17.05% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 36.4% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (8.32) पूरे सेक्टर (63.28) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (8.32) समग्र बाज़ार (70.26) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (4.95) पूरे सेक्टर (1.45) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (4.95) संपूर्ण बाज़ार (22.61) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (13.04) पूरे सेक्टर (3.58) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (13.04) समग्र बाज़ार (15.24) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (6.96) पूरे सेक्टर (-77.74) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (6.96) समग्र बाज़ार (24.37) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 21.28% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (21.28%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-76.01%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (80.96%) पूरे सेक्टर (11.01%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (80.96%) संपूर्ण बाज़ार (18.07%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (43.49%) पूरे सेक्टर (3.22%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (43.49%) संपूर्ण बाज़ार (6.49%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (5.17%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (9.31%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 15.98% क्षेत्र के औसत '2.71% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 15.98% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 15.98% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (87.59%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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