Avalon Technologies Limited (AVALON) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Avalon Technologies Limited

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1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (82.36%) सेक्टर औसत (31.57%) से अधिक है।

दोष

कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
लाभांश (0%) सेक्टर औसत (0.9245%) से नीचे है।
वर्तमान ऋण स्तर 22.37% 5 वर्षों में 0% से बढ़ गया है।
कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=5.16%) सेक्टर औसत (ROE=15.57%) से कम है

समान कंपनियाँ

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Tejas Networks Limited

Sterlite Technologies Limited

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

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2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

	Avalon Technologies Limited	Technology	अनुक्रमणिका
7 दिन	17.9%	1.5%	-2.1%
90 दिन	72.8%	2.4%	-7.9%
1 वर्ष	82.4%	31.6%	10.4%

AVALON vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Avalon Technologies Limited ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 50.79% बेहतर प्रदर्शन किया है।

AVALON vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Avalon Technologies Limited ने बाज़ार से 72% बेहतर प्रदर्शन किया है।

थोड़ा अस्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "National Stock Exchange Of India" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} अधिक अस्थिर है, जिसमें प्रति सप्ताह लगभग +/- 5-15% का सामान्य विचलन है।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 115.02

P/S: 3.71

पर अधिक डेटा AVALON

3.2. आय

EPS	2.32
ROE	5.16%
ROA	2.64%
ROIC	6.44%
Ebitda margin	8.86%

पर अधिक डेटा AVALON

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।

कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 97.8% अधिक है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (115.02) पूरे सेक्टर (71.77) से अधिक है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (115.02) समग्र बाज़ार (65.67) से अधिक है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (5.88) पूरे सेक्टर (7.43) से कम है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (5.88) संपूर्ण बाज़ार (6.56) से कम है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (3.71) पूरे सेक्टर (5.27) से कम है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (3.71) समग्र बाज़ार (18.88) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (43.27) पूरे सेक्टर (23.62) से अधिक है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (43.27) समग्र बाज़ार (25.22) से अधिक है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में 0% गिर गया है।

धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (-46.67%) 5 साल के औसत रिटर्न (0%) से कम है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (-46.67%) सेक्टर के रिटर्न (4.04%) से कम है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (5.16%) पूरे सेक्टर (15.57%) से कम है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (5.16%) संपूर्ण बाज़ार (3.38%) से अधिक है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (2.64%) पूरे सेक्टर (9.81%) से कम है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (2.64%) संपूर्ण बाज़ार (7.93%) से कम है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (6.44%) पूरे सेक्टर (22.06%) से कम है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (6.44%) समग्र बाज़ार (15.54%) से कम है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (22.37%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में वृद्धि: 5 वर्षों में, ऋण 0% से बढ़कर 22.37% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत 743.37% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '0.9245% से कम है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (14.8%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

अभी तक कोई अंदरूनी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है

9. प्रचार मंच Avalon Technologies Limited

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Investing Port

NSE: AVALON - Avalon Technologies Limited

कंपनी विश्लेषण Avalon Technologies Limited