Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Universal Logistics Holdings, Inc.

1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) कम उचित मूल्य (39.06 {मुद्रा})
लाभांश (1.49%) सेक्टर में औसत से अधिक ({div_yld_sector}%)।

दोष

पिछले वर्ष ({Share_365}%) की कार्रवाई की लाभप्रदता क्षेत्र में औसत से कम है ({Share_365_sector}%)।
वर्तमान ऋण स्तर {detn_equity}% 5 वर्ष से अधिक बढ़ गया c {detn_equity_5}%।
कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE = {ROE}%) सेक्टर में औसत से कम है (ROE = {ROE_SECTOR}%)

इसी तरह की कंपनियां

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CSX

Cintas

Fastenal Company

2. पदोन्नति मूल्य और दक्षता

2.1. बढ़ोत्तरी की कीमत

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

	Universal Logistics Holdings, Inc.	Industrials	अनुक्रमणिका
7 दिन	-10.9%	0%	0.9%
90 दिन	-26.9%	-43.8%	8.1%
1 वर्ष	-59.7%	-44.2%	19.3%

ULH vs क्षेत्र: {शीर्षक} पिछले वर्ष की तुलना में -15.54% पर "{सेक्टर}" सेक्टर से काफी पीछे है।

ULH vs बाज़ार: {शीर्षक} पिछले वर्ष के लिए -79.02% तक बाजार से काफी पिछड़ गया।

स्थिर कीमत: {कोड} не являе चुपचापन отклонения п пределах +/- 5% н неделю।

लंबे अंतराल: {कोड} पिछले वर्ष की तुलना में {अस्थिरता}% में एक साप्ताहिक अस्थिरता के साथ।

3. रिपोर्ट पर फिर से शुरू करें

3.1. सामान्य

P/E: 9.32

P/S: 0.6561

पर अधिक डेटा ULH

3.2. आय

EPS	4.93
ROE	22.03%
ROA	8.51%
ROIC	12.47%
Ebitda margin	18.01%

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5. मौलिक विश्लेषण

5.1. पदोन्नति मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना केंद्रीय बैंक की पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर लाभ (ईपीएस) को ध्यान में रखते हुए की जाती है

उचित मूल्य के नीचे: वर्तमान मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) उचित से कम है (39.06 {मुद्रा})।

कीमत गौरतलब है कि नीचे उचित है: वर्तमान मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) उचित से {undirection_price}%से कम है।

5.2. P/E

P/E vs क्षेत्र: P/E कंपनी संकेतक (9.32) एक पूरे (31.14) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में कम है।

P/E vs बाज़ार: P/E कंपनी संकेतक (9.32) एक पूरे (-80.5) के रूप में बाजार की तुलना में अधिक है।

5.2.1 P/E इसी तरह की कंपनियां

5.3. P/BV

P/BV vs क्षेत्र: कंपनी P/BV संकेतक (1.83) पूरे क्षेत्र की तुलना में कम है (20.38)।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी P/BV संकेतक (1.83) एक पूरे (51.89) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।

5.3.1 P/BV इसी तरह की कंपनियां

5.5. P/S

P/S vs क्षेत्र: P/S कंपनी संकेतक (0.6561) एक पूरे (5.07) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में कम है।

P/S vs बाज़ार: P/S कंपनी इंडिकेटर ({P_S}) एक पूरे (137.42) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।

5.5.1 P/S इसी तरह की कंपनियां

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs क्षेत्र: कंपनी का EV/EBITDA संकेतक (6.11) पूरे क्षेत्र की तुलना में कम है (16.35)।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/EBITDA संकेतक (6.11) एक पूरे (-47.95) के रूप में बाजार की तुलना में अधिक है।

6. लाभप्रदता

6.1. अभी तक और राजस्व

6.2. कार्रवाई के लिए आय - EPS

6.3. पूर्व लाभप्रदता Net Income

लाभप्रदता की प्रवृत्ति: आरोही और पिछले 5 वर्षों में 34.13%पर बढ़ा है।

मुनाफा कम लाभ: पिछले वर्ष के लिए लाभप्रदता (0%) 5 वर्षों के लिए औसत लाभप्रदता से कम है (34.13%)।

लाभप्रदता vs क्षेत्र: पिछले वर्ष के लिए लाभप्रदता (0%) सेक्टर में लाभप्रदता के नीचे (1.99%)।

6.4. ROE

ROE vs क्षेत्र: कंपनी का ROE ({Roe}%) एक पूरे ({Roe_sector}%) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में कम है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE ({Roe}%) एक पूरे (-10.25%) के रूप में बाजार की तुलना में अधिक है।

6.6. ROA

ROA vs क्षेत्र: कंपनी का ROA ({ROA}%) एक पूरे (7.24%) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में अधिक है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA ({ROA}%) एक पूरे (39.65%) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।

6.6. ROIC

ROIC vs क्षेत्र: ROIC कंपनी ({ROIC}%) पूरे क्षेत्र की तुलना में कम है (13%)।

ROIC vs बाज़ार: ROIC कंपनी ({ROIC}%) संकेतक एक पूरे (8.73%) के रूप में बाजार की तुलना में अधिक है।

7. वित्त

7.1. परिसंपत्तियां और शुल्क

ऋण स्तर: ({doct_equity}%) परिसंपत्तियों के संबंध में काफी कम।

कर्ज में वृद्धि: 5 वर्षों में, ऋण {deft_equity_5}% के साथ {def_equity}% तक बढ़ गया।

अधिक ऋण: ऋण शुद्ध लाभ की कीमत पर कवर नहीं किया जाता है, प्रतिशत {detn_income}%।

7.2. लाभ वृद्धि और स्टॉक की कीमतें

8. लाभांश

8.1. लाभांश लाभप्रदता बनाम बाजार

उच्च मंडल उपज: कंपनी की लाभांश उपज {div_yild}% सेक्टर में औसत से अधिक है '1%।

8.2. स्थिरता और भुगतान में वृद्धि

लाभांश की स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज {div_yild}% पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान की जाती है, dsi = 0.93।

लाभांश की कमजोर वृद्धि: कंपनी की लाभांश आय {div_yild}% कमजोर है या पिछले 5 वर्षों में नहीं बढ़ती है। केवल {divden_value_share} साल के लिए वृद्धि।

8.3. अदायगी का प्रतिशत

कोटिंग लाभांश: आय से वर्तमान भुगतान (8.51%) एक आरामदायक स्तर पर नहीं हैं।

9. इनसाइडर लेन -देन

9.1. इनसाइडर व्यापार

अंदरूनी सूत्रों की खरीद पिछले 3 महीनों में {प्रतिशत_बोव}% से अंदरूनी सूत्रों की बिक्री से अधिक।

9.2. नवीनतम लेनदेन

इनसाइडर लेनदेन अभी तक दर्ज नहीं किए गए हैं

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