कंपनी विश्लेषण Schrödinger, Inc.
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-7.41%) सेक्टर औसत (-9.06%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=7.42%) सेक्टर औसत (ROE=6.54%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (0.5393%) से नीचे है।
- वर्तमान ऋण स्तर 15.93% 5 वर्षों में 9.34% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Schrödinger, Inc. | Healthcare | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 35.8% | 1.4% | -2.1% |
| 90 दिन | 27% | -9.9% | -14.5% |
| 1 वर्ष | -7.4% | -9.1% | 4.2% |
SDGR vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Schrödinger, Inc. ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 1.65% बेहतर प्रदर्शन किया है।
SDGR vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Schrödinger, Inc. ने बाज़ार में -11.61% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "NASDAQ" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 63% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (68.34) पूरे सेक्टर (57.44) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (68.34) समग्र बाज़ार (92.51) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (5.07) पूरे सेक्टर (4.33) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (5.07) संपूर्ण बाज़ार (5.02) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (12.84) पूरे सेक्टर (33.54) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (12.84) पूरे बाजार के संकेतक (10.27) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (-16) पूरे सेक्टर (-20.31) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (-16) समग्र बाज़ार (19.16) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -50.62% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-50.62%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-11.6%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (7.42%) पूरे सेक्टर (6.54%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (7.42%) संपूर्ण बाज़ार (3.02%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (5.07%) पूरे सेक्टर (-0.7601%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (5.07%) संपूर्ण बाज़ार (6.18%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (-21.59%) पूरे सेक्टर (7.63%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (-21.59%) समग्र बाज़ार (10.94%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '0.5393% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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