कंपनी विश्लेषण NVIDIA
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (26.65%) सेक्टर औसत (-7.27%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=91.46%) सेक्टर औसत (ROE=16.71%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0.1393%) सेक्टर औसत (0.6866%) से नीचे है।
- वर्तमान ऋण स्तर 16.82% 5 वर्षों में 14.97% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| NVIDIA | Technology | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 15% | -49.5% | -2.1% |
| 90 दिन | -16% | -14.7% | -14.5% |
| 1 वर्ष | 26.6% | -7.3% | 4.2% |
NVDA vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान NVIDIA ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 33.92% बेहतर प्रदर्शन किया है।
NVDA vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान NVIDIA ने बाज़ार से 22.45% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "NASDAQ" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 86.1% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (52.35) पूरे सेक्टर (208.12) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (52.35) समग्र बाज़ार (92.51) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (36.25) पूरे सेक्टर (9.33) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (36.25) संपूर्ण बाज़ार (5.02) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (25.57) पूरे सेक्टर (8.44) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (25.57) पूरे बाजार के संकेतक (10.27) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (43.89) पूरे सेक्टर (58.08) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (43.89) समग्र बाज़ार (19.16) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 192.57% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (192.57%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-27.44%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (91.46%) पूरे सेक्टर (16.71%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (91.46%) संपूर्ण बाज़ार (3.02%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (55.67%) पूरे सेक्टर (9.23%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (55.67%) संपूर्ण बाज़ार (6.18%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (56.62%) पूरे सेक्टर (13.74%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (56.62%) समग्र बाज़ार (10.94%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0.1393% क्षेत्र के औसत '0.6866% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 0.1393% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0.1393% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (1.33%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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