Masimo Corporation (MASI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Masimo Corporation

1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (17.51%) सेक्टर औसत (-25.51%) से अधिक है।

दोष

कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
लाभांश (0%) सेक्टर औसत (0.5467%) से नीचे है।
वर्तमान ऋण स्तर 27.72% 5 वर्षों में 1.46% से बढ़ गया है।
कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=-25.23%) सेक्टर औसत (ROE=9.01%) से कम है

समान कंपनियाँ

DENTSPLY SIRONA

Alexion

Amgen

ABIOMED

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

19 नवंबर 22:09 Apple appeals after Biden admin lets Apple Watch import ban stand

19 नवंबर 22:08 Apple halting sales of Series 9, Ultra 2 smartwatch over patent dispute

19 नवंबर 21:39 Apple wins appeal to temporarily pause Apple Watch ban

अन्य समाचार ⇨

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

	Masimo Corporation	Healthcare	अनुक्रमणिका
7 दिन	-1.7%	-20.9%	-4.2%
90 दिन	0.9%	-25.3%	-9.7%
1 वर्ष	17.5%	-25.5%	6.7%

MASI vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Masimo Corporation ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 43.02% बेहतर प्रदर्शन किया है।

MASI vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Masimo Corporation ने बाज़ार से 10.8% बेहतर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "NASDAQ" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 78.35

P/S: 4.29

पर अधिक डेटा MASI

3.2. आय

EPS	-5.72
ROE	-25.23%
ROA	-10.76%
ROIC	14.9%
Ebitda margin	-12.73%

पर अधिक डेटा MASI

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।

कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 58.5% अधिक है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (78.35) पूरे सेक्टर (57.09) से अधिक है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (78.35) समग्र बाज़ार (48.45) से अधिक है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (8.54) पूरे सेक्टर (4.61) से अधिक है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (8.54) संपूर्ण बाज़ार (3.38) से अधिक है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (4.29) पूरे सेक्टर (33.5) से कम है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (4.29) समग्र बाज़ार (10.23) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (-35.76) पूरे सेक्टर (-19.46) से कम है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (-35.76) समग्र बाज़ार (15.44) से कम है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -45.38% गिर गया है।

लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-45.38%) से अधिक है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (38.84%) से कम है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (-25.23%) पूरे सेक्टर (9.01%) से कम है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (-25.23%) संपूर्ण बाज़ार (8.97%) से कम है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (-10.76%) पूरे सेक्टर (0.0151%) से कम है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (-10.76%) संपूर्ण बाज़ार (6.3%) से कम है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (14.9%) पूरे सेक्टर (7.63%) से अधिक है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (14.9%) समग्र बाज़ार (10.96%) से अधिक है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (27.72%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में वृद्धि: 5 वर्षों में, ऋण 1.46% से बढ़कर 27.72% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत -238.73% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '0.5467% से कम है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.63।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

कार्यवाही की तिथि	अंदरूनी सूत्र	प्रकार	कीमत	आयतन	मात्रा
13.11.2024	Levy Tao EVP, Bus Dev	खरीदना	161.07	4 832 100	30 000
08.08.2024	KIANI JOE E CEO and Chairman of the Board	खरीदना	37.84	8 769 340	231 748
26.04.2024	REYNOLDS CRAIG B Director	बिक्री	136.17	5 446 800	40 000
26.04.2024	REYNOLDS CRAIG B Director	खरीदना	23.04	921 600	40 000
10.01.2022	Mikkelson Adam Director	बिक्री	250.01	150 006	600

9. प्रचार मंच Masimo Corporation

प्रमोशन फ़ोरम पर जाएँ "Masimo Corporation" ⇨

Investing Port

NASDAQ: MASI - Masimo Corporation

कंपनी विश्लेषण Masimo Corporation