कंपनी विश्लेषण Intel
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (1.94%) सेक्टर औसत (0.6778%) से अधिक है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-51.63%) सेक्टर औसत (-11.81%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 25.72% 5 वर्षों में 21.24% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=1.6%) सेक्टर औसत (ROE=16.81%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
17 मरथा 02:37 Intel's new CEO tasked with turning around chip giant
27 जनवरी 02:26 Future of CHIPS Act under Trump admin in question
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Intel | Technology | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -0.3% | -9.4% | 4.1% |
| 90 दिन | -0.5% | -18.5% | -8.9% |
| 1 वर्ष | -51.6% | -11.8% | 11.3% |
INTC vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Intel ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -39.81% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
INTC vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Intel ने बाज़ार में -62.9% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "NASDAQ" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 86.3% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (119.7) पूरे सेक्टर (76) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (119.7) समग्र बाज़ार (48.7) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.84) पूरे सेक्टर (9.31) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.84) संपूर्ण बाज़ार (3.42) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (3.73) पूरे सेक्टर (8.39) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (3.73) समग्र बाज़ार (10.24) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (2627.69) पूरे सेक्टर (121.85) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (2627.69) समग्र बाज़ार (25.23) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -18.38% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-18.38%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-8.59%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (1.6%) पूरे सेक्टर (16.81%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (1.6%) संपूर्ण बाज़ार (8.97%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (0.8817%) पूरे सेक्टर (9.13%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (0.8817%) संपूर्ण बाज़ार (6.31%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (18.74%) पूरे सेक्टर (13.74%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (18.74%) समग्र बाज़ार (10.96%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 1.94% क्षेत्र के औसत '0.6778% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 1.94% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 1.94% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (182.83%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Intel
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
Intel в конце 2022 года объявил об инвестициях по производству чипов почти на 80 млрд. долларов! Учитывая мировую потребность и спрос, я считаю что их акции будут расти в цене бешенным темпом..Заводы, кстати, планируют построить до 2025 года.
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